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中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
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累计净值：4.2635
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.3603 | -3.84% |
| 2026-05-13 | 0.3747 | 0.67% |
| 2026-05-12 | 0.3722 | -1.51% |
| 2026-05-11 | 0.3779 | 4.19% |
| 2026-05-08 | 0.3627 | 1.14% |
| 2026-05-07 | 0.3586 | 1.93% |
| 2026-05-06 | 0.3518 | 3.44% |
| 2026-04-30 | 0.3401 | 3.19% |
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基金全称
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中海优质成长证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.58亿元
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份额规模
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25.2700亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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11.93%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.27%
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最近两年
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25.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300900 | 广联航空 | 1,426,824.00 | 55,075,406.40 | 7.27 |
| 002465 | 海格通信 | 2,589,700.00 | 38,819,603.00 | 5.12 |
| 603087 | 甘李药业 | 490,800.00 | 31,411,200.00 | 4.15 |
| 688682 | 霍莱沃 | 637,000.00 | 28,053,480.00 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 120,700.00 | 25,378,382.00 | 3.35 |
| 600498 | 烽火通信 | 484,600.00 | 24,462,608.00 | 3.23 |
| 000977 | 浪潮信息 | 423,600.00 | 23,755,488.00 | 3.14 |
| 300499 | 高澜股份 | 665,000.00 | 23,354,800.00 | 3.08 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 637,400.00 | 23,201,360.00 | 3.06 |
| 301363 | 美好医疗 | 899,440.00 | 22,872,759.20 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,947,716.77 | 67.04 | 80.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,053,480.00 | 3.70 | 4.43 |
| 房地产业 | 22,594,518.00 | 2.98 | 3.56 |
| 建筑业 | 21,371,866.00 | 2.82 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,511,230.00 | 2.18 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,557,830.00 | 2.05 | 2.45 |
| 采矿业 | 14,389,858.00 | 1.90 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,439,610.00 | 0.98 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.66 | 6.50 | 8.54 | 757,712,443.25 |
| 2025-12-31 | 92.81 | 5.71 | 0.72 | 859,895,652.00 |
| 2025-09-30 | 82.08 | 5.15 | 15.10 | 948,816,966.02 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 16.91 | 923,701,919.33 |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 16.89 | 924,004,631.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 2260 | 7.91 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
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