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中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
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累计净值：4.2220
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.3436 | -1.07% |
| 2026-02-05 | 0.3473 | -1.28% |
| 2026-02-04 | 0.3518 | -1.54% |
| 2026-02-03 | 0.3573 | 3.75% |
| 2026-02-02 | 0.3444 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 0.3534 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 0.3546 | 0.31% |
| 2026-01-28 | 0.3535 | -2.19% |
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基金全称
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中海优质成长证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.60亿元
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份额规模
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26.3293亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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6.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.77%
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最近两年
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32.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 183,700.00 | 41,224,117.00 | 4.79 |
| 688333 | 铂力特 | 356,000.00 | 39,697,560.00 | 4.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 585,900.00 | 39,020,940.00 | 4.54 |
| 603087 | 甘李药业 | 553,800.00 | 37,697,166.00 | 4.38 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 788,300.00 | 32,856,344.00 | 3.82 |
| 300900 | 广联航空 | 826,700.00 | 32,299,169.00 | 3.76 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,321,800.00 | 32,226,584.00 | 3.75 |
| 603127 | 昭衍新药 | 915,280.00 | 32,043,952.80 | 3.73 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,352,800.00 | 30,478,584.00 | 3.54 |
| 688682 | 霍莱沃 | 565,000.00 | 29,894,150.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,303,100.98 | 61.09 | 65.82 |
| 金融业 | 134,970,682.00 | 15.70 | 16.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,679,472.37 | 7.17 | 7.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,043,952.80 | 3.73 | 4.02 |
| 房地产业 | 16,563,640.00 | 1.93 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,429,890.00 | 1.79 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 10,926,720.00 | 1.27 | 1.37 |
| 建筑业 | 1,140,242.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.81 | 5.71 | 0.72 | 859,895,652.00 |
| 2025-09-30 | 82.08 | 5.15 | 15.10 | 948,816,966.02 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 16.91 | 923,701,919.33 |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 16.89 | 924,004,631.70 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 7.06 | 1,048,091,940.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 2166 | -1.04 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
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