首页 >
基金>
中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
|
|
|
累计净值：4.1610
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.3191 | -0.87% |
| 2025-11-13 | 0.3219 | 1.16% |
| 2025-11-12 | 0.3182 | -0.90% |
| 2025-11-11 | 0.3211 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 0.3219 | 0.47% |
| 2025-11-07 | 0.3204 | -0.77% |
| 2025-11-06 | 0.3229 | 1.25% |
| 2025-11-05 | 0.3189 | -0.47% |
|
基金全称
|
中海优质成长证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
许定晴
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.49亿元
|
份额规模
|
28.0891亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.89元（13次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-2.48%
|
|
最近三月
|
3.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.27%
|
|
最近两年
|
-0.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 187,000.00 | 47,236,200.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 322,000.00 | 45,121,860.00 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 178,700.00 | 38,116,710.00 | 4.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 378,500.00 | 34,443,500.00 | 3.63 |
| 600079 | 人福医药 | 1,601,900.00 | 33,768,052.00 | 3.56 |
| 300767 | 震安科技 | 1,339,500.00 | 31,638,990.00 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 418,480.00 | 29,942,244.00 | 3.16 |
| 600316 | 洪都航空 | 780,400.00 | 29,577,160.00 | 3.12 |
| 002366 | 融发核电 | 3,833,200.00 | 28,940,660.00 | 3.05 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,439,100.00 | 28,269,169.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,512,100.94 | 55.81 | 67.99 |
| 金融业 | 95,616,181.00 | 10.08 | 12.28 |
| 房地产业 | 68,075,963.00 | 7.17 | 8.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,235,141.36 | 3.40 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 25,536,114.00 | 2.69 | 3.28 |
| 建筑业 | 18,639,432.00 | 1.96 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,159,890.00 | 0.97 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.08 | 5.15 | 15.10 | 948,816,966.02 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 16.91 | 923,701,919.33 |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 16.89 | 924,004,631.70 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 7.06 | 1,048,091,940.25 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 4.77 | 1,093,043,419.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 2082 | -8.10 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
