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中海优质成长混合(398001)
中海优质成长混合
(398001)
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累计净值：4.1139
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.3002 | -0.37% |
| 2026-08-13 | 0.3013 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 0.3032 | 0.63% |
| 2026-08-11 | 0.3013 | -1.08% |
| 2026-08-10 | 0.3046 | 0.49% |
| 2026-08-07 | 0.3031 | 1.75% |
| 2026-08-06 | 0.2979 | -0.27% |
| 2026-08-05 | 0.2987 | 2.26% |
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基金全称
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中海优质成长证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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许定晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.61亿元
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份额规模
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23.7647亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-8.39%
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最近三月
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-16.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.37%
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最近两年
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21.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 179,700.00 | 66,542,910.00 | 7.73 |
| 300900 | 广联航空 | 1,618,224.00 | 62,414,899.68 | 7.25 |
| 600246 | 万通发展 | 3,282,175.00 | 62,361,325.00 | 7.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,959,800.00 | 35,668,360.00 | 4.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,690,500.00 | 34,858,110.00 | 4.05 |
| 300136 | 信维通信 | 291,000.00 | 34,701,750.00 | 4.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,047,600.00 | 31,627,044.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 96,000.00 | 29,750,400.00 | 3.46 |
| 300037 | 新宙邦 | 299,100.00 | 27,771,435.00 | 3.23 |
| 000021 | 深科技 | 423,700.00 | 27,231,199.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,184,774.68 | 52.65 | 65.17 |
| 金融业 | 156,724,913.95 | 18.21 | 22.54 |
| 房地产业 | 62,361,325.00 | 7.24 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,144,477.70 | 2.69 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.79 | - | 18.97 | 860,792,896.32 |
| 2026-03-31 | 83.66 | 6.50 | 8.54 | 757,712,443.25 |
| 2025-12-31 | 92.81 | 5.71 | 0.72 | 859,895,652.00 |
| 2025-09-30 | 82.08 | 5.15 | 15.10 | 948,816,966.02 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 16.91 | 923,701,919.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-07 | - | 许定晴 | 2353 | -13.54 |
| 2015-04-17 | 2020-03-14 | 于航 | 1793 | 17.34 |
| 2015-04-08 | 2016-04-16 | 夏春晖 | 374 | -27.75 |
| 2014-03-21 | 2015-04-08 | 骆泽斌 | 383 | 82.78 |
| 2012-10-26 | 2014-03-21 | 张亮 | 511 | 14.88 |
| 2012-07-10 | 2014-03-21 | 俞忠华 | 619 | 8.51 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -14.68 |
| 2009-06-02 | 2011-06-09 | 杨济如 | 737 | 18.45 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 朱晓明 | 530 | -26.67 |
| 2007-07-10 | 2008-07-22 | 李涛 | 378 | -11.70 |
| 2004-09-28 | 2007-07-10 | 彭焰宝 | 1015 | 250.78 |
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