中海优质成长混合(398001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海优质成长混合(398001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,142,443.89	1,779,433.92	6,098,871.17	2,983,128.46
存出保证金	805,053.79	856,590.08	809,045.49	561,443.77
交易性金融资产	847,148,387.06	813,235,446.66	977,379,332.86	848,724,793.92
其中：股票投资	798,057,700.15	813,235,446.66	977,379,332.86	848,724,793.92
债券投资	49,090,686.91	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,168,864.68	962,416.45	-	1,970,985.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	120,592.07	37,338.45	119,715.46	74,381.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	865,428,843.98	971,267,190.03	1,052,260,009.97	1,008,813,945.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,920,836.38	44,912,704.24	-	17,477,941.01
应付赎回款	1,017,171.22	295,963.88	377,708.33	142,893.05
应付管理人报酬	836,171.04	888,614.94	1,134,613.65	1,003,300.98
应付托管费	139,361.84	148,102.46	189,102.29	167,216.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,619,651.50	1,319,885.18	2,466,645.45	2,251,209.82
负债合计	5,533,191.98	47,565,270.70	4,168,069.72	21,042,561.70
所有者权益
实收基金	1,057,794,244.24	1,271,628,466.90	1,418,352,969.63	1,525,543,141.89
未分配利润	-197,898,592.24	-347,926,547.57	-370,261,029.38	-537,771,758.22
所有者权益合计	859,895,652.00	923,701,919.33	1,048,091,940.25	987,771,383.67
负债及所有者权益总计	865,428,843.98	971,267,190.03	1,052,260,009.97	1,008,813,945.37

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