中海优质成长混合(398001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,999,678.81 |
-68,365,665.17 |
-51,077,686.48 |
-186,126,037.58 |
| 本期利润 |
90,019,045.49 |
-12,830,720.89 |
-31,868,879.50 |
-171,085,598.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
-1.35 |
-2.96 |
-14.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.00 |
-1.72 |
-1.43 |
-13.65 |
| 期末可供分配利润 |
-263,465,752.49 |
-378,029,604.61 |
-370,261,029.38 |
-537,771,758.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
859,895,652.00 |
923,701,919.33 |
1,048,091,940.25 |
987,771,383.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.33 |
0.29 |
0.30 |
0.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
685.25 |
601.58 |
613.84 |
525.36 |
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