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中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
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累计净值：2.4892
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7412 | -3.12% |
| 2025-11-13 | 0.7651 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 0.7618 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 0.7668 | -1.81% |
| 2025-11-10 | 0.7809 | -1.81% |
| 2025-11-07 | 0.7953 | -2.06% |
| 2025-11-06 | 0.8120 | 4.67% |
| 2025-11-05 | 0.7758 | -0.32% |
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基金全称
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中海分红增利混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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3.0621亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.80%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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8.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.20%
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最近两年
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8.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 139,402.00 | 19,707,260.74 | 7.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,300.00 | 18,072,150.00 | 7.16 |
| 688210 | 统联精密 | 253,182.00 | 15,811,215.90 | 6.26 |
| 300328 | 宜安科技 | 849,600.00 | 14,247,792.00 | 5.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,406.00 | 12,462,950.00 | 4.94 |
| 300709 | 精研科技 | 220,600.00 | 11,272,660.00 | 4.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 325,700.00 | 10,904,436.00 | 4.32 |
| 002600 | 领益智造 | 639,700.00 | 10,433,507.00 | 4.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 141,200.00 | 5,885,216.00 | 2.33 |
| 688333 | 铂力特 | 69,298.00 | 5,289,516.34 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,099,389.95 | 86.39 | 91.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,655,569.00 | 6.99 | 7.44 |
| 批发和零售业 | 1,478,412.00 | 0.59 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.58 | 252,461,139.58 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.57 | 189,973,904.99 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 8.12 | 202,442,965.66 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 15.58 | 202,480,818.07 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 5.61 | 184,660,725.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 4017 | 23.89 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
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