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中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
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累计净值：2.5523
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8043 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 0.8065 | -2.46% |
| 2026-02-04 | 0.8268 | -1.57% |
| 2026-02-03 | 0.8400 | 4.22% |
| 2026-02-02 | 0.8060 | -4.13% |
| 2026-01-30 | 0.8407 | 2.98% |
| 2026-01-29 | 0.8164 | -3.58% |
| 2026-01-28 | 0.8467 | 0.09% |
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基金全称
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中海分红增利混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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3.1676亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.33%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.52%
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最近两年
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77.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,300.00 | 18,203,814.00 | 7.16 |
| 688025 | 杰普特 | 124,845.00 | 17,674,306.65 | 6.96 |
| 300328 | 宜安科技 | 827,100.00 | 14,118,597.00 | 5.56 |
| 688210 | 统联精密 | 229,444.00 | 12,692,842.08 | 5.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,006.00 | 12,208,083.30 | 4.81 |
| 300115 | 长盈精密 | 241,900.00 | 11,248,350.00 | 4.43 |
| 002600 | 领益智造 | 639,700.00 | 9,940,938.00 | 3.91 |
| 300433 | 蓝思科技 | 294,200.00 | 8,905,434.00 | 3.51 |
| 300709 | 精研科技 | 152,300.00 | 7,182,468.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,875,589.60 | 84.97 | 91.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,411,560.40 | 6.85 | 7.35 |
| 批发和零售业 | 3,738,406.00 | 1.47 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.29 | - | 7.24 | 254,069,194.19 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.58 | 252,461,139.58 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.57 | 189,973,904.99 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 8.12 | 202,442,965.66 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 15.58 | 202,480,818.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 4101 | 34.43 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
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