中海分红(398011) |
净值:
1.0757
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日增长率:
-0.58%
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累计净值:2.8237 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 30205.70 | 58.55 |
租赁和商务服务业 | 3737.53 | 7.24 |
住宿和餐饮业 | 2971.81 | 5.76 |
卫生和社会工作 | 2592.84 | 5.03 |
科学研究和技术服务业 | 2147.02 | 4.16 | 其他 | 9936.50 | 19.26 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 49873.79 | 89.99 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5485.62 | 9.90 |
其他各项资产 | 60.87 | 0.11 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-03-29 | 2016-08-05 | 彭海平 | 129 | -5.30 | 4.45 |
2014-11-18 | 至今 | 邱红丽 | 2352 | 76.93 | 173.49 |
2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.11 | -10.65 |
2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -5.33 | 2.86 |
2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 22.43 | 24.04 |
2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -6.18 | -4.71 |
2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -12.71 | -11.42 |
2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -2.83 | 1.82 |
2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 191.67 | 254.76 |
现任基金经理:邱红丽 |