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中海分红

(398011)

净值:
1.0757
日增长率:
-0.58%
累计净值:2.8237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海分红(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-291.0757-0.58%
2021-04-281.08200.74%
2021-04-271.07411.63%
2021-04-261.0569-0.17%
2021-04-231.0587-0.08%
2021-04-221.05950.20%
2021-04-211.05742.49%
2021-04-201.0317-0.01%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1588亿元
最近分红 中海分红成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.11% 208/4997
最近一月 7.46% 493/4997
最近三月 -3.96% 2281/4997
最近六月 13.73% 1143/4997
最近一年 39.55% 1592/4997
今年以来 3.78% 815/4997
成立以来 424.05% 198/4997
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健2.46402.97%
中海医药健康A2.55002.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪213.422855.605.54制造业
000516国际医学187.622592.845.03卫生和社会工作
000516国际医学165.922085.614.02卫生和社会工作
600138中青旅153.781968.383.82租赁和商务服务业
600999招商证券92.782004.983.64金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30205.7058.55
租赁和商务服务业3737.537.24
住宿和餐饮业2971.815.76
卫生和社会工作2592.845.03
科学研究和技术服务业2147.024.16
其他9936.5019.26
中海分红(398011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49873.7989.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5485.629.90
其他各项资产60.870.11
中海分红(398011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-5.304.45
2014-11-18至今邱红丽235276.93173.49
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.11-10.65
2011-02-182014-11-18笪菲1369-5.332.86
2009-06-022011-02-18陶林健62622.4324.04
2008-04-152009-06-23李延刚434-6.18-4.71
2008-04-152009-05-21刘文超401-12.71-11.42
2007-07-102008-04-15王雄辉280-2.831.82
2005-06-162007-07-10李涛754191.67254.76
现任基金经理:邱红丽
  • 基金公告
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