中海分红增利混合(398011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8921 |
2.6401 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8651 |
2.6131 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8906 |
2.6386 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.9018 |
2.6498 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.9303 |
2.6783 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8568 |
2.6048 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.9079 |
2.6559 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.0206 |
2.7686 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0667 |
2.8147 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.1027 |
2.8507 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.0422 |
2.7902 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.1112 |
2.8592 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.1596 |
2.9076 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0900 |
2.8380 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.1363 |
2.8843 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.1591 |
2.9071 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.1930 |
2.9410 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.1655 |
2.9135 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2451 |
2.9931 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2741 |
3.0221 |
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