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中海分红(398011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-21 1.1063 2.8543
2 2021-10-20 1.1329 2.8809
3 2021-10-19 1.1208 2.8688
4 2021-10-18 1.1216 2.8696
5 2021-10-15 1.1257 2.8737
6 2021-10-14 1.0954 2.8434
7 2021-10-13 1.0842 2.8322
8 2021-10-12 1.0581 2.8061
9 2021-10-11 1.0776 2.8256
10 2021-10-08 1.0930 2.8410
11 2021-09-30 1.1163 2.8643
12 2021-09-29 1.0829 2.8309
13 2021-09-28 1.1101 2.8581
14 2021-09-27 1.1087 2.8567
15 2021-09-24 1.1253 2.8733
16 2021-09-23 1.1373 2.8853
17 2021-09-22 1.1299 2.8779
18 2021-09-17 1.1091 2.8571
19 2021-09-16 1.1207 2.8687
20 2021-09-15 1.1733 2.9213
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