中海分红增利混合(398011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海分红增利混合(398011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,514,327.16	49,722,320.72	-20,183,990.90	4,346,740.27
利息合计	30,455.22	77,096.61	45,751.62	172,902.89
其中：存款利息收入	30,455.22	77,096.61	45,751.62	172,902.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,830,596.28	13,675,706.81	-1,308,089.77	-27,238,452.16
其中：股票投资收益	50,400,347.76	13,082,552.90	-1,786,542.96	-27,873,337.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	430,248.52	593,153.91	478,453.19	634,885.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,542,463.65	35,873,138.57	-18,947,253.24	31,294,941.56
其他收入	110,812.01	96,378.73	25,600.49	117,347.98
费用	1,991,950.73	3,159,851.09	1,457,595.53	2,706,050.50
管理人报酬	1,630,302.56	2,551,607.71	1,167,021.85	2,158,610.20
基金托管费	271,717.07	425,267.94	194,503.65	359,768.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,931.10	182,975.44	96,070.03	187,671.87
利润总额	135,522,376.43	46,562,469.63	-21,641,586.43	1,640,689.77

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