中海量化

(398041)

净值:
1.2960
日增长率:
3.68%
累计净值:1.8330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.29603.68%
2020-02-111.2500-0.40%
2020-02-101.25501.37%
2020-02-071.23802.23%
2020-02-061.21104.67%
2020-02-051.15702.94%
2020-02-031.0850-7.97%
2020-01-231.1790-4.30%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1059亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.68% 3063/3145
最近一月 -4.14% 3047/3145
最近三月 13.33% 311/3145
最近六月 15.97% 612/3145
最近一年 32.31% 599/3145
今年以来 51.45% 258/3145
成立以来 49.57% 718/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.27制造业
002430杭氧股份47.75419.703.46制造业
601555东吴证券37.02415.733.43金融业
600803新奥股份36.86506.434.17制造业
600109国金证券33.94397.783.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11965.4238.52
制造业8853.6928.51
信息传输、软件和信息技术服务业8701.3728.02
房地产业0.320.00
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1537.414.95
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29521.4691.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1853.215.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.072.08
其他各项资产238.730.74
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平