中海量化

(398041)

净值:
0.7840
日增长率:
-1.88%
累计净值:1.3210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7840-1.88%
2019-06-050.79900.76%
2019-05-310.8110-0.73%
2019-05-300.8170-2.16%
2019-05-290.8350-0.36%
2019-05-280.83800.36%
2019-05-270.83505.03%
2019-05-240.7950-2.45%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4848亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2844/3059
最近一月 4.32% 768/3059
最近三月 -4.92% 2237/3059
最近六月 31.42% 244/3059
最近一年 0.81% 1805/3059
今年以来 32.42% 284/3059
成立以来 30.78% 793/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.272.58%6.09%9.00%制造业
002430杭氧股份47.75419.703.46-3.38%22.17%24.04%制造业
601555东吴证券37.02415.733.431.00%5.78%8.54%金融业
600803新奥股份36.86506.434.1715.01%8.30%9.51%制造业
600109国金证券33.94397.783.28-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7108.8247.88
信息传输、软件和信息技术服务业6991.0947.08
其他748.355.04
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14099.9193.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券396.642.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.602.70
其他各项资产203.741.35
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平