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中海量化策略混合(398041)
中海量化策略混合
(398041)
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累计净值：1.5280
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9910 | 0.30% |
| 2026-11-05 | 0.9880 | 1.02% |
| 2026-11-04 | 0.9780 | -1.01% |
| 2026-11-03 | 0.9880 | 1.75% |
| 2026-11-02 | 0.9710 | 1.89% |
| 2026-10-30 | 0.9530 | 1.28% |
| 2026-10-29 | 0.9410 | 0.97% |
| 2026-10-28 | 0.9320 | -0.75% |
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基金全称
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中海量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.8125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.80%
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最近两年
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-20.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 143,200.00 | 6,078,840.00 | 7.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 5,915,514.00 | 7.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 216,300.00 | 5,904,990.00 | 7.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 242,100.00 | 3,660,552.00 | 4.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 129,800.00 | 3,468,256.00 | 4.53 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,803,500.00 | 3.66 |
| 003000 | 劲仔食品 | 287,200.00 | 2,759,992.00 | 3.60 |
| 300783 | 三只松鼠 | 157,800.00 | 2,625,792.00 | 3.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 22,600.00 | 2,612,560.00 | 3.41 |
| 002847 | 盐津铺子 | 56,000.00 | 2,430,960.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,648,641.50 | 54.39 | 69.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,739,392.00 | 12.72 | 16.23 |
| 批发和零售业 | 4,909,842.00 | 6.41 | 8.18 |
| 金融业 | 3,723,197.00 | 4.86 | 6.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.39 | 7.94 | 13.98 | 76,568,106.87 |
| 2026-06-30 | 77.20 | 8.81 | 2.00 | 73,850,109.45 |
| 2026-03-31 | 75.14 | 6.16 | 0.69 | 98,194,990.38 |
| 2025-12-31 | 87.78 | 5.51 | 3.31 | 121,042,625.76 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 5.44 | 0.77 | 133,429,757.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 何文逸 | 66 | 1.23 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -37.31 |
| 2021-09-04 | 2026-09-05 | 梅寓寒 | 1827 | -46.21 |
| 2016-12-20 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1719 | 96.97 |
| 2013-10-24 | 2016-12-20 | 周其源 | 1153 | 49.70 |
| 2013-02-08 | 2015-01-17 | 俞忠华 | 708 | 12.08 |
| 2012-02-04 | 2013-02-08 | 笪菲 | 370 | 13.61 |
| 2009-06-24 | 2012-02-04 | 李延刚 | 955 | -12.53 |
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