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中海量化策略混合(398041)
中海量化策略混合
(398041)
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累计净值：1.6990
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1620 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 1.1720 | 0.51% |
| 2026-02-04 | 1.1660 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 1.1520 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 1.1400 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.1510 | -1.88% |
| 2026-01-29 | 1.1730 | 1.73% |
| 2026-01-28 | 1.1530 | -0.26% |
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基金全称
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中海量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.86%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 229,800.00 | 9,674,580.00 | 7.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 413,300.00 | 8,704,098.00 | 7.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 146,200.00 | 7,394,796.00 | 6.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 235,800.00 | 6,743,880.00 | 5.57 |
| 000858 | 五粮液 | 62,200.00 | 6,589,468.00 | 5.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,472,746.00 | 5.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 383,500.00 | 5,859,880.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 5,079,750.00 | 4.20 |
| 003000 | 劲仔食品 | 409,900.00 | 4,668,761.00 | 3.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 64,800.00 | 4,426,488.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,628,605.50 | 53.39 | 60.83 |
| 金融业 | 28,523,358.00 | 23.56 | 26.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,394,796.00 | 6.11 | 6.96 |
| 批发和零售业 | 5,703,984.00 | 4.71 | 5.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.78 | 5.51 | 3.31 | 121,042,625.76 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 5.44 | 0.77 | 133,429,757.35 |
| 2025-06-30 | 82.23 | 5.56 | 0.47 | 171,769,289.11 |
| 2025-03-31 | 90.09 | 5.92 | 0.40 | 173,033,396.84 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 5.48 | 2.90 | 186,596,390.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1618 | -36.15 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -37.31 |
| 2016-12-20 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1719 | 96.97 |
| 2013-10-24 | 2016-12-20 | 周其源 | 1153 | 49.70 |
| 2013-02-08 | 2015-01-17 | 俞忠华 | 708 | 12.08 |
| 2012-02-04 | 2013-02-08 | 笪菲 | 370 | 13.61 |
| 2009-06-24 | 2012-02-04 | 李延刚 | 955 | -12.53 |
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