中海量化策略混合(398041)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中海量化策略混合(398041) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海量化策略混合(398041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,862,644.81	-4,269,804.38	1,726,594.43	33,559,420.09
利息合计	37,125.13	51,855.25	37,950.00	128,575.01
其中：存款利息收入	14,702.99	12,674.81	7,370.03	27,305.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,422.14	39,180.44	30,579.97	101,269.94
投资收益合计	-1,531,272.67	12,747,049.28	5,863,558.48	7,372,285.72
其中：股票投资收益	-3,221,733.07	6,823,470.96	2,920,452.52	-1,627,044.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,106.19	99,517.63	51,168.75	229,532.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,642,354.21	5,824,060.69	2,891,937.21	8,769,797.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,374,123.31	-17,083,349.25	-4,183,059.75	26,022,942.99
其他收入	5,626.04	14,640.34	8,145.70	35,616.37
费用	777,788.15	2,394,080.05	1,307,224.75	2,946,814.92
管理人报酬	590,465.45	1,898,815.89	1,042,262.55	2,366,111.68
基金托管费	98,410.93	316,469.36	173,710.50	394,351.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,517.32
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,517.32
其他费用	88,699.28	178,724.00	91,211.86	183,834.00
利润总额	-24,640,432.96	-6,663,884.43	419,369.68	30,612,605.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年