中海量化策略混合(398041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海量化策略混合(398041)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,078.10	-	14,055.91	242,187.52
存出保证金	24,215.34	14,681.72	14,638.12	51,673.99
交易性金融资产	63,518,003.23	112,924,366.95	150,787,482.27	180,950,576.12
其中：股票投资	57,015,018.40	106,250,743.50	141,245,612.00	170,722,973.00
债券投资	6,502,984.83	6,673,623.45	9,541,870.27	10,227,603.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,002,157.54	20,002,637.00	5,000,000.00
应收证券清算款	9,089,847.55	-	567,264.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	33,811.66	13,249.58	115,568.08	22,569.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,140,638.64	123,960,120.82	172,294,935.82	191,441,761.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,416,729.72	-	4,251,033.81
应付赎回款	75,748.97	139,999.49	184,532.40	107,812.01
应付管理人报酬	78,018.04	126,034.01	171,348.95	188,712.53
应付托管费	13,003.00	21,005.68	28,558.19	31,452.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	240.94	97.48	371.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	123,518.24	213,628.68	140,835.40	266,360.64
负债合计	290,529.19	2,917,495.06	525,646.71	4,845,371.06
所有者权益
实收基金	81,654,445.69	102,274,658.91	137,448,336.96	149,962,060.51
未分配利润	-7,804,336.24	18,767,966.85	34,320,952.15	36,634,330.23
所有者权益合计	73,850,109.45	121,042,625.76	171,769,289.11	186,596,390.74
负债及所有者权益总计	74,140,638.64	123,960,120.82	172,294,935.82	191,441,761.80

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