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中海环保新能源混合(398051)
中海环保新能源混合
(398051)
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累计净值：2.5020
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2150 | -1.25% |
| 2025-11-13 | 2.2430 | 3.94% |
| 2025-11-12 | 2.1580 | -2.13% |
| 2025-11-11 | 2.2050 | -0.77% |
| 2025-11-10 | 2.2220 | -0.45% |
| 2025-11-07 | 2.2320 | 1.59% |
| 2025-11-06 | 2.1970 | 2.04% |
| 2025-11-05 | 2.1530 | 3.26% |
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基金全称
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.80亿元
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份额规模
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4.2499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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11.03%
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最近三月
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39.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.83%
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最近两年
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29.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 168,080.00 | 67,568,160.00 | 7.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 305,700.00 | 49,517,286.00 | 5.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 372,200.00 | 33,870,200.00 | 3.85 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,726,200.00 | 31,071,600.00 | 3.53 |
| 600089 | 特变电工 | 1,554,560.00 | 27,671,168.00 | 3.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 381,300.00 | 25,127,670.00 | 2.86 |
| 300450 | 先导智能 | 394,100.00 | 24,520,902.00 | 2.79 |
| 688778 | 厦钨新能 | 282,645.00 | 23,713,915.50 | 2.70 |
| 601985 | 中国核电 | 2,444,100.00 | 21,288,111.00 | 2.42 |
| 002074 | 国轩高科 | 449,300.00 | 20,973,324.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,670,395.99 | 73.75 | 92.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,752,731.00 | 5.66 | 7.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.41 | 20.27 | 0.97 | 879,504,132.88 |
| 2025-06-30 | 76.20 | 20.69 | 3.36 | 724,280,540.27 |
| 2025-03-31 | 78.23 | 20.91 | 1.08 | 762,908,123.96 |
| 2024-12-31 | 76.57 | 21.37 | 2.37 | 822,947,954.18 |
| 2024-09-30 | 79.74 | 20.11 | 0.88 | 945,151,028.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 姚晨曦 | 1151 | -12.93 |
| 2021-07-30 | 2022-09-24 | 左剑 | 421 | -8.05 |
| 2018-06-02 | 2021-07-30 | 刘俊 | 1154 | 239.12 |
| 2017-03-16 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 443 | 5.58 |
| 2014-07-09 | 2017-03-16 | 开文明 | 981 | 13.01 |
| 2010-12-09 | 2014-07-09 | 夏春晖 | 1308 | -23.90 |
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