中海环保

(398051)

净值:
1.2550
日增长率:
1.13%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
中海环保(398051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.25501.13%
2020-02-191.2410-2.21%
2020-02-181.26901.20%
2020-02-121.24904.17%
2020-02-101.22003.74%
2020-02-071.1760-1.34%
2020-02-061.19202.58%
2020-02-051.16203.47%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 9.4609亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6414亿元
最近分红 中海环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 1618/3145
最近一月 -2.47% 2933/3145
最近三月 0.81% 2781/3145
最近六月 -1.03% 2848/3145
最近一年 7.30% 2245/3145
今年以来 11.01% 2119/3145
成立以来 -13.30% 2974/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券62.001055.246.12金融业
300197铁汉生态55.50737.024.28建筑业
601231环旭电子51.20804.354.67制造业
600477杭萧钢构50.88776.384.51建筑业
600153建发股份44.54575.903.34批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4523.7970.53
信息传输、软件和信息技术服务业213.493.33
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他1675.9526.13
中海环保(398051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4737.9472.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1307.4720.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.474.12
其他各项资产218.923.35
中海环保(398051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今蒋佳良48-3.94-0.61
2014-07-092017-03-16开文明98114.9159.30
2010-12-092014-07-09夏春晖1308-24.90-8.93
现任基金经理:刘俊