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中海环保新能源混合(398051)
中海环保新能源混合
(398051)
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累计净值：2.6820
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3950 | 1.01% |
| 2026-02-05 | 2.3710 | -4.28% |
| 2026-02-04 | 2.4770 | 1.43% |
| 2026-02-03 | 2.4420 | 5.35% |
| 2026-02-02 | 2.3180 | -1.86% |
| 2026-01-30 | 2.3620 | -1.79% |
| 2026-01-29 | 2.4050 | -2.16% |
| 2026-01-28 | 2.4580 | -0.57% |
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基金全称
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.22亿元
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份额规模
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3.8534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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8.47%
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最近三月
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9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.61%
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最近两年
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70.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 154,580.00 | 56,771,050.80 | 6.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 324,400.00 | 55,485,376.00 | 6.75 |
| 603799 | 华友钴业 | 381,300.00 | 26,027,538.00 | 3.17 |
| 600089 | 特变电工 | 1,156,060.00 | 25,687,653.20 | 3.13 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,376,900.00 | 25,059,580.00 | 3.05 |
| 300751 | 迈为股份 | 102,100.00 | 21,031,579.00 | 2.56 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 326,000.00 | 20,502,140.00 | 2.50 |
| 002466 | 天齐锂业 | 356,700.00 | 19,754,046.00 | 2.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 299,200.00 | 19,675,392.00 | 2.39 |
| 002028 | 思源电气 | 122,000.00 | 18,859,980.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 611,934,531.01 | 74.48 | 94.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,959,530.00 | 4.50 | 5.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.98 | 20.69 | 0.70 | 821,605,970.19 |
| 2025-09-30 | 79.41 | 20.27 | 0.97 | 879,504,132.88 |
| 2025-06-30 | 76.20 | 20.69 | 3.36 | 724,280,540.27 |
| 2025-03-31 | 78.23 | 20.91 | 1.08 | 762,908,123.96 |
| 2024-12-31 | 76.57 | 21.37 | 2.37 | 822,947,954.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 姚晨曦 | 1234 | -5.86 |
| 2021-07-30 | 2022-09-24 | 左剑 | 421 | -8.05 |
| 2018-06-02 | 2021-07-30 | 刘俊 | 1154 | 239.12 |
| 2017-03-16 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 443 | 5.58 |
| 2014-07-09 | 2017-03-16 | 开文明 | 981 | 13.01 |
| 2010-12-09 | 2014-07-09 | 夏春晖 | 1308 | -23.90 |
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