中海环保新能源混合(398051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海环保新能源混合(398051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	287,292,308.61	-3,196,220.58	-108,213,870.06	-75,984,727.97
利息合计	61,895.85	44,990.81	175,955.05	98,696.92
其中：存款利息收入	61,895.85	44,990.81	175,955.05	98,696.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,843,045.42	-9,865,311.49	-201,220,925.66	-229,852,448.14
其中：股票投资收益	82,691,067.57	-26,377,510.79	-185,630,211.91	-218,028,562.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,009,781.22	12,951,700.64	-28,076,765.44	-19,052,628.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,142,196.63	3,560,498.66	12,486,051.69	7,228,743.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,175,516.09	6,577,096.78	92,600,557.33	153,647,101.82
其他收入	211,851.25	47,003.32	230,543.22	121,921.43
费用	11,136,883.65	5,351,190.56	13,599,772.08	7,142,972.36
管理人报酬	9,389,534.74	4,496,460.44	11,474,552.30	6,027,620.31
基金托管费	1,564,922.36	749,410.00	1,912,425.42	1,004,603.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,045.00	103,792.55	209,134.92	109,063.82
利润总额	276,155,424.96	-8,547,411.14	-121,813,642.14	-83,127,700.33

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