中海环保新能源混合(398051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海环保新能源混合(398051)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,161,419.07	287,292,308.61	-3,196,220.58	-108,213,870.06
利息合计	14,723.87	61,895.85	44,990.81	175,955.05
其中：存款利息收入	14,723.87	61,895.85	44,990.81	175,955.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	121,043,409.63	108,843,045.42	-9,865,311.49	-201,220,925.66
其中：股票投资收益	102,016,542.58	82,691,067.57	-26,377,510.79	-185,630,211.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,244,551.17	20,009,781.22	12,951,700.64	-28,076,765.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,782,315.88	6,142,196.63	3,560,498.66	12,486,051.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,118,124.93	178,175,516.09	6,577,096.78	92,600,557.33
其他收入	221,410.50	211,851.25	47,003.32	230,543.22
费用	5,724,504.37	11,136,883.65	5,351,190.56	13,599,772.08
管理人报酬	4,829,379.39	9,389,534.74	4,496,460.44	11,474,552.30
基金托管费	804,896.62	1,564,922.36	749,410.00	1,912,425.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,827.16	179,045.00	103,792.55	209,134.92
利润总额	103,436,914.70	276,155,424.96	-8,547,411.14	-121,813,642.14

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