中海环保新能源混合(398051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
115,555,039.63 |
97,979,908.87 |
-15,124,507.92 |
-214,414,199.47 |
| 本期利润 |
103,436,914.70 |
276,155,424.96 |
-8,547,411.14 |
-121,813,642.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.59 |
-0.02 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.76 |
35.34 |
-1.13 |
-12.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
41.47 |
-1.00 |
-10.19 |
| 期末可供分配利润 |
94,181,467.19 |
-8,284,810.75 |
-141,559,538.99 |
-143,744,623.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
729,333,955.01 |
821,605,970.19 |
724,280,540.27 |
822,947,954.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.13 |
1.49 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.20 |
137.26 |
66.04 |
67.71 |
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