中海消费混合A
(398061)
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累计净值：3.1810
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9710 | -0.93% |
| 2026-02-05 | 2.9990 | 1.15% |
| 2026-02-04 | 2.9650 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 2.9320 | 0.83% |
| 2026-02-02 | 2.9080 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 2.9240 | -1.25% |
| 2026-01-29 | 2.9610 | 1.30% |
| 2026-01-28 | 2.9230 | -0.31% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.6204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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-0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,800.00 | 9,924,260.00 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,364,824.00 | 5.14 |
| 300972 | 万辰集团 | 43,100.00 | 8,666,117.00 | 4.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,200.00 | 7,273,008.00 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 62,500.00 | 7,263,750.00 | 3.99 |
| 300888 | 稳健医疗 | 146,400.00 | 5,539,776.00 | 3.04 |
| 002891 | 中宠股份 | 99,900.00 | 5,170,824.00 | 2.84 |
| 003010 | 若羽臣 | 146,699.00 | 5,130,064.03 | 2.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 217,600.00 | 4,758,912.00 | 2.61 |
| 603345 | 安井食品 | 59,100.00 | 4,685,448.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,005,944.34 | 57.10 | 75.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,495,033.03 | 7.41 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 8,666,117.00 | 4.76 | 6.30 |
| 金融业 | 4,210,815.00 | 2.31 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,162,626.00 | 2.29 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,908,350.00 | 1.60 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1455 | -39.93 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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