中海消费混合A
(398061)
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累计净值：2.6080
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.3980 | -1.03% |
| 2026-08-13 | 2.4230 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 2.4320 | -0.41% |
| 2026-08-11 | 2.4420 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 2.4510 | 1.91% |
| 2026-08-07 | 2.4050 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 2.4040 | -0.78% |
| 2026-08-05 | 2.4230 | 0.08% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.5355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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-7.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.17%
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最近两年
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-12.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 10,550,861.00 | 8.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 44,700.00 | 7,751,427.00 | 6.21 |
| 605098 | 行动教育 | 104,500.00 | 5,659,720.00 | 4.54 |
| 605016 | 百龙创园 | 185,600.00 | 4,797,760.00 | 3.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 122,900.00 | 4,300,271.00 | 3.45 |
| 603345 | 安井食品 | 51,100.00 | 4,097,709.00 | 3.28 |
| 002832 | 比音勒芬 | 164,400.00 | 3,393,216.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 44,400.00 | 3,353,532.00 | 2.69 |
| 002311 | 海大集团 | 72,500.00 | 3,234,225.00 | 2.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 86,800.00 | 3,142,160.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,558,516.03 | 50.13 | 69.06 |
| 批发和零售业 | 7,751,427.00 | 6.21 | 8.56 |
| 教育 | 5,659,720.00 | 4.54 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,883,914.70 | 3.91 | 5.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,300,271.00 | 3.45 | 4.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,827,021.00 | 2.27 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,686,494.00 | 1.35 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 924,686.00 | 0.74 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.60 | - | 28.10 | 124,787,413.46 |
| 2026-03-31 | 81.90 | - | 17.62 | 155,548,112.10 |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1643 | -51.52 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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