中海消费混合A
(398061)
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累计净值：3.2140
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.0040 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 3.0510 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 3.0430 | -0.20% |
| 2025-11-11 | 3.0490 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 3.0500 | 2.45% |
| 2025-11-07 | 2.9770 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 2.9900 | 0.50% |
| 2025-11-05 | 2.9750 | -0.07% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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0.6511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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-3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.32%
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最近两年
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-12.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 54,200.00 | 10,515,342.00 | 5.06 |
| 300972 | 万辰集团 | 55,500.00 | 10,073,250.00 | 4.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 229,499.00 | 9,870,751.99 | 4.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,819,132.00 | 4.72 |
| 000858 | 五粮液 | 77,800.00 | 9,451,144.00 | 4.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 30,600.00 | 9,296,280.00 | 4.47 |
| 002345 | 潮宏基 | 634,900.00 | 9,072,721.00 | 4.36 |
| 688169 | 石头科技 | 35,253.00 | 7,395,374.34 | 3.56 |
| 001328 | 登康口腔 | 176,800.00 | 6,668,896.00 | 3.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 61,700.00 | 6,632,750.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,724,066.50 | 65.28 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,930,112.99 | 8.62 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 10,073,250.00 | 4.85 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,110,600.00 | 1.98 | 2.32 |
| 金融业 | 3,885,945.00 | 1.87 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,457,140.00 | 1.66 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,082,900.00 | 1.00 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1371 | -39.26 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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