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中海消费

(398061)

净值:
5.3050
日增长率:
-1.10%
累计净值:5.5150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-295.3050-1.10%
2021-04-285.36401.98%
2021-04-275.2600-0.08%
2021-04-265.2640-0.21%
2021-04-235.2750-0.15%
2021-04-225.28300.02%
2021-04-215.28201.21%
2021-04-205.2190-0.02%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3670亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 2143/4997
最近一月 9.11% 235/4997
最近三月 -7.78% 3187/4997
最近六月 25.99% 155/4997
最近一年 79.40% 164/4997
今年以来 4.14% 722/4997
成立以来 528.29% 135/4997
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健2.46402.97%
中海医药健康A2.55002.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械439.723337.477.64制造业
300083创世纪261.253495.548.00制造业
600699均胜电子160.142884.216.60制造业
002747埃斯顿130.853387.717.76制造业
601633长城汽车112.462150.244.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40481.8492.70
信息传输、软件和信息技术服务业15.640.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.01
批发和零售业0.770.00
房地产业1.020.00
其他3165.907.25
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38799.6782.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8299.1817.60
其他各项资产63.470.13
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚晨曦
  • 基金公告
    暂无信息!
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