中海消费混合A(398061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海消费混合A(398061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,700,925.65	5,242,951.50	21,262,367.54	-23,869,462.06
利息合计	62,436.90	144,830.90	76,291.20	341,130.27
其中：存款利息收入	62,436.90	142,267.00	73,727.30	339,527.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,563.90	2,563.90	1,602.74
投资收益合计	-18,322,355.75	11,299,357.32	-300,900.10	-51,296,758.11
其中：股票投资收益	-19,737,581.57	7,511,915.34	-2,349,887.58	-54,847,403.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,415,225.82	3,787,441.98	2,048,987.48	3,550,645.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,452,967.96	-6,226,528.28	21,476,757.06	27,063,348.79
其他收入	11,961.16	25,291.56	10,219.38	22,816.99
费用	1,178,677.24	3,102,113.94	1,584,911.85	3,403,726.81
管理人报酬	940,048.03	2,517,725.29	1,284,322.93	2,767,718.58
基金托管费	156,674.63	419,620.92	214,053.85	461,286.36
销售服务费	1,574.71	2,209.62	899.14	959.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,379.87	162,548.88	85,626.70	173,762.52
利润总额	-34,879,602.89	2,140,837.56	19,677,455.69	-27,273,188.87

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