中海消费混合A(398061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-08 |
2.9280 |
3.1380 |
| 2 |
2025-12-05 |
2.9350 |
3.1450 |
| 3 |
2025-12-04 |
2.9280 |
3.1380 |
| 4 |
2025-12-03 |
2.9540 |
3.1640 |
| 5 |
2025-12-02 |
2.9740 |
3.1840 |
| 6 |
2025-12-01 |
2.9900 |
3.2000 |
| 7 |
2025-11-28 |
2.9680 |
3.1780 |
| 8 |
2025-11-27 |
2.9520 |
3.1620 |
| 9 |
2025-11-26 |
2.9520 |
3.1620 |
| 10 |
2025-11-25 |
2.9420 |
3.1520 |
| 11 |
2025-11-24 |
2.9290 |
3.1390 |
| 12 |
2025-11-21 |
2.9270 |
3.1370 |
| 13 |
2025-11-20 |
2.9530 |
3.1630 |
| 14 |
2025-11-19 |
2.9710 |
3.1810 |
| 15 |
2025-11-18 |
2.9700 |
3.1800 |
| 16 |
2025-11-17 |
2.9880 |
3.1980 |
| 17 |
2025-11-14 |
3.0040 |
3.2140 |
| 18 |
2025-11-13 |
3.0510 |
3.2610 |
| 19 |
2025-11-12 |
3.0430 |
3.2530 |
| 20 |
2025-11-11 |
3.0490 |
3.2590 |
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