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中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
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累计净值：1.7830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4990 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.5070 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 1.5160 | 0.93% |
| 2026-02-03 | 1.5020 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 1.4830 | -2.24% |
| 2026-01-30 | 1.5170 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 1.5430 | 1.38% |
| 2026-01-28 | 1.5220 | 0.53% |
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基金全称
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中海上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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2.0638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-3.17%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.39%
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最近两年
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38.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,415.00 | 23,983,589.70 | 7.84 |
| 601318 | 中国平安 | 350,305.00 | 23,960,862.00 | 7.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 656,600.00 | 22,633,002.00 | 7.40 |
| 600036 | 招商银行 | 410,887.00 | 17,298,342.70 | 5.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 684,401.00 | 14,413,485.06 | 4.71 |
| 601288 | 农业银行 | 1,758,191.00 | 13,502,906.88 | 4.42 |
| 603259 | 药明康德 | 112,440.00 | 10,191,561.60 | 3.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,351.00 | 9,964,648.05 | 3.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 437,300.00 | 8,746,000.00 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,355.00 | 8,273,214.65 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 99,440,454.02 | 32.52 | 34.57 |
| 制造业 | 94,911,784.73 | 31.04 | 32.99 |
| 采矿业 | 39,644,975.50 | 12.96 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,041,100.14 | 8.52 | 9.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,191,561.60 | 3.33 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,049,877.00 | 3.29 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,391,163.00 | 2.42 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | 5.62 | 0.47 | 305,807,064.99 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 5.27 | 0.30 | 324,929,148.71 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.05 | 0.79 | 338,260,873.31 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 5.51 | 0.51 | 302,205,307.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 4.99 | 3.96 | 332,645,126.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1620 | 9.17 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
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