中海上证50

(399001)

净值:
1.2390
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2390-0.64%
2019-06-051.24700.08%
2019-05-311.2470-0.40%
2019-05-301.2520-0.71%
2019-05-291.26100.00%
2019-05-281.26100.80%
2019-05-271.25101.21%
2019-05-241.23600.32%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4627亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 282/808
最近一月 5.01% 186/808
最近三月 -0.52% 159/808
最近六月 23.35% 241/808
最近一年 19.93% 41/808
今年以来 27.20% 198/808
成立以来 34.20% 153/808
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行96.95597.194.381.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行69.79573.644.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.85424.513.12-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9447.1864.59
制造业2660.3418.19
采矿业1037.987.10
建筑业580.783.97
信息传输、软件和信息技术服务业112.810.77
其他786.885.38
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13839.0894.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券613.594.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.561.14
其他各项资产55.050.38
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平