首页 >
基金>
中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
|
|
|
累计净值：1.7660
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4820 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 1.4970 | 1.01% |
| 2025-11-12 | 1.4820 | 0.20% |
| 2025-11-11 | 1.4790 | -0.67% |
| 2025-11-10 | 1.4890 | 0.40% |
| 2025-11-07 | 1.4830 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4850 | 1.30% |
| 2025-11-05 | 1.4660 | 0.00% |
|
基金全称
|
中海上证50指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梅寓寒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.25亿元
|
份额规模
|
2.2309亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.07%
|
|
最近一月
|
2.85%
|
|
最近三月
|
9.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.52%
|
|
最近两年
|
35.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,515.00 | 28,179,464.85 | 8.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 737,400.00 | 21,709,056.00 | 6.68 |
| 601318 | 中国平安 | 354,505.00 | 19,536,770.55 | 6.01 |
| 600036 | 招商银行 | 433,287.00 | 17,509,127.67 | 5.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 208,395.00 | 14,910,662.25 | 4.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 700,101.00 | 13,897,004.85 | 4.28 |
| 603259 | 药明康德 | 122,640.00 | 13,739,359.20 | 4.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 868,200.00 | 13,630,740.00 | 4.19 |
| 600030 | 中信证券 | 439,178.00 | 13,131,422.20 | 4.04 |
| 601288 | 农业银行 | 1,919,391.00 | 12,802,337.97 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,335,740.10 | 34.57 | 36.55 |
| 金融业 | 101,001,664.24 | 31.08 | 32.86 |
| 采矿业 | 46,680,297.50 | 14.37 | 15.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,868,353.00 | 6.42 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,739,359.20 | 4.23 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,014,225.00 | 2.47 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,707,231.00 | 1.45 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | 5.27 | 0.30 | 324,929,148.71 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.05 | 0.79 | 338,260,873.31 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 5.51 | 0.51 | 302,205,307.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 4.99 | 3.96 | 332,645,126.04 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 5.07 | 1.05 | 370,196,543.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1535 | 7.93 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
