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中海上证50

(399001)

净值:
1.5060
日增长率:
2.31%
累计净值:1.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.50602.31%
2020-08-271.47200.48%
2020-08-261.4650-1.08%
2020-08-251.48100.20%
2020-08-241.47800.34%
2020-08-171.50802.59%
2020-08-141.47001.45%
2020-08-131.4490-0.28%
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基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1416亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 685/996
最近一月 5.14% 533/996
最近三月 24.53% 642/996
最近六月 11.94% 703/996
最近一年 22.00% 664/996
今年以来 10.97% 825/996
成立以来 67.76% 333/996
基金简称 单位净值 日增长率
中海能源0.84372.83%
中海消费4.31102.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65金融业
601328交通银行96.95597.194.38金融业
600016民生银行69.79573.644.21金融业
601668中国建筑43.85424.513.12建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业15365.9848.91
制造业9938.3331.64
采矿业1002.273.19
房地产业673.382.14
租赁和商务服务业631.522.01
其他3804.4712.11
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29757.6692.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1678.755.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.890.95
其他各项资产283.010.88
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平
  • 基金公告
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