中海上证50指数增强(399001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海上证50指数增强(399001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,204,792.99	62,496,593.96	10,841,611.94	49,567,883.93
利息合计	4,890.66	14,284.78	10,280.43	26,283.66
其中：存款利息收入	4,890.66	12,160.80	8,156.45	19,809.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,123.98	2,123.98	6,474.42
投资收益合计	14,991,250.76	35,013,926.71	9,044,733.01	19,709,482.72
其中：股票投资收益	11,670,039.11	24,971,820.55	3,567,215.85	8,830,053.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,106.93	182,094.70	82,174.55	334,106.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,202,104.72	9,860,011.46	5,395,342.61	10,545,322.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,298,456.59	27,281,113.20	1,683,034.19	29,530,460.38
其他收入	97,522.18	187,269.27	103,564.31	301,657.17
费用	1,404,120.13	3,383,405.38	1,651,229.50	3,398,095.33
管理人报酬	1,103,284.18	2,673,377.38	1,293,483.44	2,637,626.20
基金托管费	220,656.83	534,675.43	258,696.69	527,525.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190.35	3,919.40	1,129.75	7,571.46
其中：卖出回购金融资产支出	190.35	3,919.40	1,129.75	7,571.46
其他费用	79,676.16	171,433.17	97,919.62	225,372.44
利润总额	-4,608,913.12	59,113,188.58	9,190,382.44	46,169,788.60

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