中海上证50指数增强(399001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,689,543.47 |
31,832,075.38 |
7,507,348.25 |
16,639,328.22 |
| 本期利润 |
-4,608,913.12 |
59,113,188.58 |
9,190,382.44 |
46,169,788.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.25 |
0.04 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
18.75 |
2.99 |
14.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.48 |
20.29 |
3.25 |
15.79 |
| 期末可供分配利润 |
65,155,490.66 |
71,600,516.26 |
63,664,670.65 |
56,929,375.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.35 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
227,386,854.11 |
305,807,064.99 |
338,260,873.31 |
332,645,126.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.48 |
1.27 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.63 |
85.39 |
59.12 |
54.11 |
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