基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金账簿货币A(400005) |
每万份收益：
0.4101元
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7日年化率：
1.3180%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 248,668,391.67 | 2.34 |
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 201,440,192.25 | 1.90 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 199,808,064.97 | 1.88 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 199,298,641.66 | 1.88 |
| 112621153 | 26渤海银行CD153 | 198,992,797.10 | 1.87 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 198,963,338.98 | 1.87 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 198,811,059.48 | 1.87 |
| 230313 | 23进出13 | 163,391,513.56 | 1.54 |
| 250431 | 25农发31 | 161,993,746.73 | 1.53 |
| 112519350 | 25恒丰银行CD350 | 149,660,641.54 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 77.04 | 0.09 | 10,619,748,133.04 |
| 2026-03-31 | - | 81.77 | 0.01 | 10,617,882,031.53 |
| 2025-12-31 | - | 65.11 | 0.04 | 14,046,369,405.02 |
| 2025-09-30 | - | 82.14 | 0.06 | 8,986,797,748.53 |
| 2025-06-30 | - | 69.50 | 0.01 | 10,728,826,863.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 郑雪莹 | 2298 | 12.32 |
| 2021-05-13 | 2022-08-03 | 吴萍萍 | 447 | 2.41 |
| 2019-03-01 | 2020-05-14 | 周薇 | 440 | 2.78 |
| 2015-02-02 | 2016-11-03 | 周薇 | 640 | 5.48 |
| 2013-09-25 | 2019-03-06 | 姚航 | 1988 | 21.69 |
| 2010-09-16 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 1268 | 14.72 |
| 2007-08-14 | 2010-09-16 | 于鑫 | 1129 | 8.16 |
| 2006-10-09 | 2007-08-14 | 张晓东 | 309 | 1.87 |
| 2006-08-02 | 2006-12-29 | 于鑫 | 149 | 0.77 |
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