基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金账簿货币A(400005) |
每万份收益：
0.3592元
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7日年化率：
1.3490%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 398,551,167.64 | 2.84 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 298,993,474.09 | 2.13 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 298,926,670.88 | 2.13 |
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 220,041,612.83 | 1.57 |
| 112502084 | 25工商银行CD084 | 199,443,049.93 | 1.42 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 199,407,269.40 | 1.42 |
| 112502093 | 25工商银行CD093 | 199,398,953.48 | 1.42 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,382,600.91 | 1.42 |
| 112505136 | 25建设银行CD136 | 199,328,541.65 | 1.42 |
| 112598320 | 25徽商银行CD106 | 199,321,221.86 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.11 | 0.04 | 14,046,369,405.02 |
| 2025-09-30 | - | 82.14 | 0.06 | 8,986,797,748.53 |
| 2025-06-30 | - | 69.50 | 0.01 | 10,728,826,863.97 |
| 2025-03-31 | - | 68.79 | 3.65 | 9,717,075,796.02 |
| 2024-12-31 | - | 50.01 | 11.14 | 16,583,082,223.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 郑雪莹 | 2112 | 11.57 |
| 2021-05-13 | 2022-08-03 | 吴萍萍 | 447 | 2.41 |
| 2019-03-01 | 2020-05-14 | 周薇 | 440 | 2.78 |
| 2015-02-02 | 2016-11-03 | 周薇 | 640 | 5.48 |
| 2013-09-25 | 2019-03-06 | 姚航 | 1988 | 21.69 |
| 2010-09-16 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 1268 | 14.72 |
| 2007-08-14 | 2010-09-16 | 于鑫 | 1129 | 8.16 |
| 2006-10-09 | 2007-08-14 | 张晓东 | 309 | 1.87 |
| 2006-08-02 | 2006-12-29 | 于鑫 | 149 | 0.77 |
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