| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.67 | 29.73 | 37.97 | 36.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.05 | 15.23 | 1.63 | 34.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.22 | 13.82 | 24.42 | 24.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.94 | 12.03 | 3.15 | 3.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.47 | 38.98 | 32.51 | 4.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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