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基金公告

东方金账簿货币A(400005)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,284,967.19	-	3,000,122.22	3,568,529.42
存出保证金	9,101.10	13,578.39	15,442.78	33,587.33
交易性金融资产	9,145,112,107.30	7,457,055,643.29	8,293,125,880.70	5,237,377,340.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,145,112,107.30	7,457,055,643.29	8,293,125,880.70	5,237,377,340.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,868,989,270.81	3,511,326,344.93	6,444,055,942.07	3,923,579,535.70
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	118,327,104.34	411,978,126.23	3,219,765.73	78,598,747.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,138,685,351.91	11,381,269,158.94	16,587,270,519.36	11,099,880,615.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	82,980,600.54	649,555,724.65	-	452,906,457.21
应付证券清算款	524,249.32	-	-	-
应付赎回款	5,005,715.50	-	11,000.00	58,948.74
应付管理人报酬	1,760,528.85	1,298,624.15	1,777,879.81	1,577,133.25
应付托管费	586,842.94	432,874.72	592,626.62	525,711.06
应付销售服务费	117,368.59	86,574.97	118,525.35	105,142.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,338.90	70,822.39	142,642.95	60,280.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	569,927.12	433,472.25	765,686.90	569,159.54
其他负债	685,375.13	564,201.84	779,934.00	556,168.94
负债合计	92,315,946.89	652,442,294.97	4,188,295.63	456,359,001.67
所有者权益
实收基金	14,046,369,405.02	10,728,826,863.97	16,583,082,223.73	10,643,521,614.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,046,369,405.02	10,728,826,863.97	16,583,082,223.73	10,643,521,614.04
负债及所有者权益总计	14,138,685,351.91	11,381,269,158.94	16,587,270,519.36	11,099,880,615.71

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