基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.5966
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.5966 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,470,000.00 | 5.59 |
| 600309 | 万华化学 | 56,000.00 | 4,449,200.00 | 5.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 78,000.00 | 3,139,500.00 | 3.92 |
| 002028 | 思源电气 | 13,800.00 | 2,787,600.00 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,000.00 | 2,552,160.00 | 3.19 |
| 600115 | 中国东航 | 550,000.00 | 2,337,500.00 | 2.92 |
| 002624 | 完美世界 | 128,000.00 | 2,248,960.00 | 2.81 |
| 605117 | 德业股份 | 16,800.00 | 2,208,528.00 | 2.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 38,000.00 | 2,158,400.00 | 2.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 36,000.00 | 2,114,280.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,126,931.46 | 66.42 | 76.54 |
| 采矿业 | 6,419,084.00 | 8.03 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,666,160.00 | 5.83 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,857,240.00 | 3.57 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,337,500.00 | 2.92 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.77 | 6.94 | 7.71 | 79,988,312.64 |
| 2025-12-31 | 79.93 | 6.10 | 14.67 | 90,735,246.46 |
| 2025-09-30 | 90.20 | 5.80 | 6.45 | 95,052,742.80 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 6.00 | 7.10 | 93,473,196.62 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 6.13 | 5.77 | 99,255,872.51 |
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