基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方新兴成长混合(400025) |
净值：
1.5360
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日增长率：
2.47%
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累计净值：1.5360 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 106,888.00 | 3,495,237.60 | 3.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,000.00 | 3,297,300.00 | 3.63 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 3,121,744.00 | 3.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 80,000.00 | 3,096,800.00 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,000.00 | 3,033,360.00 | 3.34 |
| 601689 | 拓普集团 | 38,000.00 | 2,932,840.00 | 3.23 |
| 002202 | 金风科技 | 138,000.00 | 2,815,200.00 | 3.10 |
| 601601 | 中国太保 | 66,000.00 | 2,766,060.00 | 3.05 |
| 002624 | 完美世界 | 168,000.00 | 2,753,520.00 | 3.03 |
| 600115 | 中国东航 | 450,000.00 | 2,700,000.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,648,165.38 | 54.72 | 68.46 |
| 金融业 | 8,781,640.00 | 9.68 | 12.11 |
| 采矿业 | 6,352,648.00 | 7.00 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,753,520.00 | 3.03 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,700,000.00 | 2.98 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,435,770.00 | 1.58 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,500.00 | 0.94 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.93 | 6.10 | 14.67 | 90,735,246.46 |
| 2025-09-30 | 90.20 | 5.80 | 6.45 | 95,052,742.80 |
| 2025-06-30 | 86.75 | 6.00 | 7.10 | 93,473,196.62 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 6.13 | 5.77 | 99,255,872.51 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 5.91 | 8.04 | 102,837,192.64 |
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