东方新兴成长混合(400025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,169,778.06 |
1,557,196.91 |
-4,186,483.06 |
-16,511,593.62 |
| 本期利润 |
22,626,295.55 |
8,170,997.90 |
-3,794,403.12 |
-14,034,985.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.11 |
-0.05 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.25 |
8.63 |
-3.89 |
-12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.72 |
9.45 |
-3.75 |
-11.05 |
| 期末可供分配利润 |
16,723,078.46 |
4,066,171.64 |
-1,296,148.94 |
2,939,074.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
99,339,432.66 |
90,735,246.46 |
93,473,196.62 |
102,837,192.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.44 |
1.26 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.45 |
43.63 |
26.31 |
31.23 |
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