东方新兴成长混合(400025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方新兴成长混合(400025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,324,360.21	9,690,278.83	-3,018,834.78	-12,224,426.27
利息合计	8,737.30	26,821.88	17,258.41	56,927.27
其中：存款利息收入	8,737.30	26,821.88	17,258.41	56,927.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,848,552.64	3,031,400.57	-3,432,264.76	-14,771,301.55
其中：股票投资收益	14,423,682.36	1,025,703.93	-4,680,930.51	-17,200,856.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,718.14	65,914.79	39,598.21	102,531.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	389,152.14	1,939,781.85	1,209,067.54	2,327,023.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,456,517.49	6,613,800.99	392,079.94	2,476,608.16
其他收入	10,552.78	18,255.39	4,091.63	13,339.85
费用	698,064.66	1,519,280.93	775,568.34	1,810,559.19
管理人报酬	533,155.58	1,137,831.62	580,344.25	1,379,640.28
基金托管费	88,859.26	189,638.63	96,724.10	229,940.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,045.72	191,810.68	98,499.99	200,978.91
利润总额	22,626,295.55	8,170,997.90	-3,794,403.12	-14,034,985.46

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