东方新兴成长混合(400025)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方新兴成长混合(400025) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方新兴成长混合(400025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,018,834.78	-12,224,426.27	-10,917,237.33	-28,608,623.13
利息合计	17,258.41	56,927.27	30,169.52	57,494.18
其中：存款利息收入	17,258.41	56,927.27	30,169.52	57,494.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,432,264.76	-14,771,301.55	-11,274,221.11	-24,415,524.44
其中：股票投资收益	-4,680,930.51	-17,200,856.68	-12,159,667.50	-26,637,009.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,598.21	102,531.22	47,149.57	191,397.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,209,067.54	2,327,023.91	838,296.82	2,030,087.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	392,079.94	2,476,608.16	322,966.51	-4,289,692.49
其他收入	4,091.63	13,339.85	3,847.75	39,099.62
费用	775,568.34	1,810,559.19	961,598.34	2,845,127.66
管理人报酬	580,344.25	1,379,640.28	737,897.19	2,259,327.94
基金托管费	96,724.10	229,940.00	122,982.86	376,554.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,499.99	200,978.91	100,718.29	209,245.05
利润总额	-3,794,403.12	-14,034,985.46	-11,878,835.67	-31,453,750.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年