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东方添益债券

(400030)

净值:
1.3454
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5734 2024-07-16
  • 净值走势
东方添益债券(400030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.34540.04%
2024-07-151.34490.04%
2024-07-121.34430.04%
2024-07-111.34380.03%
2024-07-101.34340.02%
2024-07-091.34310.04%
2024-07-081.3426-0.05%
2024-07-051.3433-0.04%
基金全称 东方添益债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 209.37亿元 份额规模 159.1389亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.51%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 6.61%
最近两年 10.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-113.470.8520,937,386,896.63
2023-12-31-131.060.5811,875,716,182.38
2023-09-30-126.860.9610,392,825,039.14
2023-06-30-127.821.5410,297,567,693.00
2023-03-31-127.471.098,366,472,634.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-吴萍萍190631.94
2017-12-292019-04-30彭成军4879.90
2016-04-142018-01-24吴萍萍650-0.96
2014-12-152017-05-12徐昀君87915.88
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