东方添益债券

(400030)

净值:
1.1067
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方添益债券(400030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10670.03%
2019-06-051.10640.03%
2019-05-311.10560.04%
2019-05-301.10520.03%
2019-05-291.10490.03%
2019-05-281.1046-0.05%
2019-05-271.1052-0.03%
2019-05-241.10550.01%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 4.2831亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2532亿元
最近分红 东方添益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 506/2648
最近一月 0.68% 878/2648
最近三月 1.54% 309/2648
最近六月 1.60% 1148/2648
最近一年 6.84% 382/2648
今年以来 2.68% 737/2648
成立以来 25.70% 587/2648
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方添益债券(400030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券187501.8795.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1950.011.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2194.461.12
其他各项资产3691.141.89
东方添益债券(400030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今吴萍萍3843.320.49
2014-12-15至今徐昀君87016.5913.55
现任基金经理:吴萍萍