东方添益债券(400030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方添益债券(400030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	630,913,468.65	445,563,543.78	1,507,267,522.53	919,587,085.81
利息合计	5,734,692.15	1,593,126.57	8,206,971.61	3,363,066.01
其中：存款利息收入	859,363.89	404,751.48	4,418,787.33	1,516,912.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,726,389.23	1,152,706.94	3,783,954.81	1,846,153.68
投资收益合计	758,985,790.15	509,471,396.57	1,431,217,328.56	692,275,688.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	758,985,790.15	509,471,396.57	1,431,217,328.56	692,275,688.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,305,050.37	-66,673,413.55	60,654,701.22	221,658,451.80
其他收入	2,498,036.72	1,172,434.19	7,188,521.14	2,289,879.35
费用	241,511,239.19	120,740,312.44	311,631,243.85	143,798,302.17
管理人报酬	137,166,475.62	62,928,270.80	153,542,384.12	71,751,980.91
基金托管费	39,190,421.63	17,979,505.91	43,869,252.55	20,500,565.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,231,706.12	38,902,444.56	111,447,726.59	50,222,563.71
其中：卖出回购金融资产支出	63,231,706.12	38,902,444.56	111,447,726.59	50,222,563.71
其他费用	348,740.20	164,811.83	336,813.96	166,434.17
利润总额	389,402,229.46	324,823,231.34	1,195,636,278.68	775,788,783.64

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