东方添益债券(400030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
525,707,279.83 |
391,496,644.89 |
1,134,981,577.46 |
554,130,331.84 |
| 本期利润 |
389,402,229.46 |
324,823,231.34 |
1,195,636,278.68 |
775,788,783.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
1.79 |
5.45 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
1.89 |
6.34 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,220,164,182.89 |
2,954,860,848.71 |
2,430,363,574.58 |
2,989,230,182.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
20,538,832,918.75 |
19,583,454,725.73 |
18,389,773,657.02 |
27,038,546,902.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.40 |
1.37 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.08 |
69.49 |
66.34 |
62.61 |
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