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东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
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累计净值：1.0982
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0982 | -1.13% |
| 2026-02-05 | 1.1107 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1126 | 1.40% |
| 2026-02-03 | 1.0972 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.0948 | -1.36% |
| 2026-01-30 | 1.1099 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 1.1288 | 1.82% |
| 2026-01-28 | 1.1086 | -0.31% |
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基金全称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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6.0433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-8.21%
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最近三月
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-2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.52%
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最近两年
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27.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 2,518,800.00 | 59,418,492.00 | 8.90 |
| 300059 | 东方财富 | 2,348,000.00 | 54,426,640.00 | 8.15 |
| 300033 | 同花顺 | 168,800.00 | 54,383,984.00 | 8.14 |
| 600030 | 中信证券 | 1,880,000.00 | 53,974,800.00 | 8.08 |
| 601336 | 新华保险 | 753,500.00 | 52,518,950.00 | 7.86 |
| 300803 | 指南针 | 388,800.00 | 50,882,256.00 | 7.62 |
| 601318 | 中国平安 | 518,800.00 | 35,485,920.00 | 5.31 |
| 601066 | 中信建投 | 1,275,000.00 | 34,131,750.00 | 5.11 |
| 002126 | 银轮股份 | 850,000.00 | 32,130,000.00 | 4.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,616,600.00 | 30,300,228.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 545,683,584.00 | 81.69 | 86.04 |
| 制造业 | 62,774,236.68 | 9.40 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,021,884.74 | 3.75 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674,400.48 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,527.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.44 | 0.05 | 667,988,443.92 |
| 2025-09-30 | 95.76 | 5.47 | 0.13 | 721,443,953.54 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.48 | 0.25 | 652,635,378.74 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 5.49 | 0.06 | 633,399,667.15 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 5.47 | 0.21 | 737,719,106.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 820 | 0.14 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
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