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东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合
(400032)
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累计净值：0.9750
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.9750 | -2.72% |
| 2026-05-13 | 1.0023 | -0.93% |
| 2026-05-12 | 1.0117 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 1.0152 | 1.95% |
| 2026-05-08 | 0.9958 | -0.76% |
| 2026-05-07 | 1.0034 | 0.27% |
| 2026-05-06 | 1.0007 | 1.64% |
| 2026-04-30 | 0.9846 | 0.26% |
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基金全称
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东方主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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5.4336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.83%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-9.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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11.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 151,200.00 | 45,133,200.00 | 8.97 |
| 600030 | 中信证券 | 1,818,300.00 | 43,711,932.00 | 8.69 |
| 300059 | 东方财富 | 2,266,600.00 | 42,816,074.00 | 8.51 |
| 601336 | 新华保险 | 666,600.00 | 41,015,898.00 | 8.15 |
| 300803 | 指南针 | 419,100.00 | 40,770,048.00 | 8.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,221,600.00 | 39,544,480.00 | 7.86 |
| 601318 | 中国平安 | 636,600.00 | 36,146,148.00 | 7.19 |
| 601995 | 中金公司 | 888,800.00 | 28,788,232.00 | 5.72 |
| 601066 | 中信建投 | 1,222,200.00 | 26,216,190.00 | 5.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,516,600.00 | 25,160,394.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 457,302,127.00 | 90.90 | 95.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,747,856.98 | 3.93 | 4.13 |
| 制造业 | 582,093.64 | 0.12 | 0.12 |
| 采矿业 | 45,718.89 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | 5.56 | 0.12 | 503,068,491.15 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.44 | 0.05 | 667,988,443.92 |
| 2025-09-30 | 95.76 | 5.47 | 0.13 | 721,443,953.54 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.48 | 0.25 | 652,635,378.74 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 5.49 | 0.06 | 633,399,667.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 周思越 | 914 | -8.61 |
| 2019-01-02 | 2023-11-13 | 蒋茜 | 1776 | 122.18 |
| 2016-11-02 | 2019-01-02 | 王晓伟 | 791 | -41.51 |
| 2015-06-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 569 | -33.21 |
| 2015-03-23 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 150 | -12.06 |
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