东方主题精选混合(400032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,441,551.08 |
9,119,945.42 |
-1,026,881.83 |
-106,483,327.05 |
| 本期利润 |
-60,325,789.79 |
88,518,204.89 |
3,733,547.68 |
-106,350,696.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.84 |
13.19 |
0.58 |
-15.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.59 |
14.08 |
1.09 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润 |
-134,232,674.16 |
-169,549,530.45 |
-197,127,759.35 |
-224,715,447.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
521,560,877.59 |
667,988,443.92 |
652,635,378.74 |
737,719,106.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.11 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.07 |
10.53 |
-2.05 |
-3.11 |
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