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基金公告

东方主题精选混合(400032)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	241,535.70	32,123.71	1,452,131.84	542,872.63
存出保证金	23,599.24	29,574.48	315,824.83	601,714.96
交易性金融资产	670,517,157.42	655,057,648.48	739,812,763.64	630,773,466.82
其中：股票投资	634,196,708.32	619,296,122.97	699,474,972.18	596,550,647.60
债券投资	36,320,449.10	35,761,525.51	40,337,791.46	34,222,819.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,934,122.56	31,332.50	210,792.27	668,576.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	491,802.66	1,156,580.14	106,825.68	47,784.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	674,268,398.23	657,882,035.67	741,980,434.95	632,893,113.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-24.71	1,000,000.00	1,799,818.84	-
应付证券清算款	-	305,576.95	-	-
应付赎回款	5,097,278.37	2,980,396.07	697,250.91	723,303.72
应付管理人报酬	682,357.80	611,686.40	785,662.76	631,955.05
应付托管费	113,726.32	101,947.73	130,943.78	105,325.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	189.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	386,427.44	247,049.78	847,651.87	2,281,192.90
负债合计	6,279,954.31	5,246,656.93	4,261,328.16	3,741,777.53
所有者权益
实收基金	604,328,119.69	666,321,469.36	761,393,724.19	773,937,529.92
未分配利润	63,660,324.23	-13,686,090.62	-23,674,617.40	-144,786,194.20
所有者权益合计	667,988,443.92	652,635,378.74	737,719,106.79	629,151,335.72
负债及所有者权益总计	674,268,398.23	657,882,035.67	741,980,434.95	632,893,113.25

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