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天弘永定价值成长混合A(420003)
天弘永定价值成长混合A
(420003)
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累计净值：3.5977
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.2627 | 0.54% |
| 2025-12-25 | 3.2453 | 0.41% |
| 2025-12-24 | 3.2322 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 3.2305 | 0.40% |
| 2025-12-22 | 3.2177 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 3.2073 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 3.1929 | -0.75% |
| 2025-12-17 | 3.2170 | 1.50% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江 王海山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.41亿元
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份额规模
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1.9220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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3.63%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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44.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 730,928.00 | 53,657,424.48 | 7.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,973,801.00 | 49,996,379.33 | 6.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 139,010.00 | 42,231,238.00 | 5.53 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,639,300.00 | 40,326,780.00 | 5.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,096,144.00 | 39,187,148.00 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,240.00 | 38,688,480.00 | 5.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,456.00 | 32,426,239.44 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 437,700.00 | 31,803,282.00 | 4.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 423,400.00 | 27,910,528.00 | 3.65 |
| 300059 | 东方财富 | 827,000.00 | 22,428,240.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,516,186.59 | 61.86 | 70.69 |
| 金融业 | 57,671,089.96 | 7.55 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,654,604.34 | 6.63 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,004,151.56 | 3.40 | 3.89 |
| 采矿业 | 21,578,130.00 | 2.83 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 11,464,298.39 | 1.50 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,038,234.00 | 1.31 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,369,468.00 | 0.83 | 0.95 |
| 教育 | 6,254,369.00 | 0.82 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 5,266,925.00 | 0.69 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,108.78 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 王海山 | 31 | 3.63 |
| 2021-01-06 | - | 刘国江 | 1817 | -7.31 |
| 2019-08-17 | 2024-09-25 | 于洋 | 1866 | 22.86 |
| 2019-08-03 | 2021-05-19 | 田俊维 | 655 | 85.31 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 111.44 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 22.42 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -24.65 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.97 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 44.61 |
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