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天弘永定价值成长混合A(420003)
天弘永定价值成长混合A
(420003)
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累计净值：3.6546
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.3196 | 0.80% |
| 2026-02-06 | 3.2932 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 3.3047 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 3.3319 | 1.37% |
| 2026-02-03 | 3.2868 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 3.2235 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 3.2995 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 3.3340 | 0.31% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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王海山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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1.8235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.71%
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最近两年
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45.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 726,128.00 | 47,031,310.56 | 6.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,140.00 | 34,573,856.40 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 434,900.00 | 33,987,435.00 | 5.00 |
| 000651 | 格力电器 | 748,600.00 | 30,108,692.00 | 4.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 289,400.00 | 24,457,194.00 | 3.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 264,400.00 | 18,047,944.00 | 2.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 632,900.00 | 17,778,161.00 | 2.62 |
| 605117 | 德业股份 | 203,900.00 | 17,576,180.00 | 2.59 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 963,700.00 | 17,047,853.00 | 2.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 741,500.00 | 16,780,145.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,685,404.86 | 75.28 | 81.99 |
| 金融业 | 70,099,078.76 | 10.31 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,751,384.59 | 2.32 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 12,693,439.44 | 1.87 | 2.03 |
| 采矿业 | 3,594,319.72 | 0.53 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 3,451,302.44 | 0.51 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,402,611.00 | 0.50 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,357,027.36 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.33 | 679,721,158.88 |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 王海山 | 76 | 5.43 |
| 2021-01-06 | 2026-01-24 | 刘国江 | 1844 | -5.70 |
| 2019-08-17 | 2024-09-25 | 于洋 | 1866 | 22.86 |
| 2019-08-03 | 2021-05-19 | 田俊维 | 655 | 85.31 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 111.44 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 22.42 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -24.65 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.97 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 44.61 |
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