天弘永定价值成长混合

(420003)

净值:
1.8381
日增长率:
-2.24%
累计净值:2.1731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘永定价值成长混合(420003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.8381-2.24%
2019-06-051.8803-0.58%
2019-05-311.9604-0.59%
2019-05-301.9721-0.09%
2019-05-291.97390.13%
2019-05-281.9714-0.17%
2019-05-271.97472.95%
2019-05-241.9182-0.41%
基金公司 天弘基金 基金经理 肖志刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.9111亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3207亿元
最近分红 天弘永定价值成长混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.83% 3003/3059
最近一月 3.47% 1096/3059
最近三月 -8.12% 2624/3059
最近六月 29.94% 280/3059
最近一年 8.72% 608/3059
今年以来 33.84% 234/3059
成立以来 162.28% 210/3059
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份2011.0015947.266.68-1.68%2.01%-3.30%制造业
601100恒立液压1162.3718935.057.93-5.12%5.76%21.44%制造业
300257开山股份996.1720999.338.79-0.15%-6.48%-2.99%制造业
603686龙马环卫609.0720952.018.77-3.96%-12.61%-8.47%制造业
300476胜宏科技356.918433.893.53-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51015.6061.31
农、林、牧、渔业21021.8025.26
批发和零售业6185.907.43
其他4992.986.00
天弘永定价值成长混合(420003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78223.2993.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3009.603.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2071.482.47
其他各项资产539.140.64
天弘永定价值成长混合(420003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今肖志刚1190107.5753.33
2012-01-102014-01-29李蕴炜75019.6223.22
2011-03-162012-03-24徐正国374-25.54-20.26
2009-04-042010-04-16吕宜振37728.9830.70
2008-12-022011-03-23马志强84147.3270.20
现任基金经理:肖志刚