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天弘永定价值成长混合A(420003)
天弘永定价值成长混合A
(420003)
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累计净值：3.7303
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3953 | -0.04% |
| 2026-05-12 | 3.3968 | -1.17% |
| 2026-05-11 | 3.4369 | 0.51% |
| 2026-05-08 | 3.4194 | -0.89% |
| 2026-05-07 | 3.4500 | -0.68% |
| 2026-05-06 | 3.4736 | 1.03% |
| 2026-04-30 | 3.4381 | -0.51% |
| 2026-04-29 | 3.4557 | 2.58% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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王海山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.47亿元
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份额规模
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1.6997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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2.72%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.04%
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最近两年
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34.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,940.00 | 28,094,898.00 | 5.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 406,728.00 | 23,183,496.00 | 4.23 |
| 000651 | 格力电器 | 574,600.00 | 21,731,372.00 | 3.96 |
| 600710 | 苏美达 | 1,594,200.00 | 19,736,196.00 | 3.60 |
| 600499 | 科达制造 | 1,191,600.00 | 18,934,524.00 | 3.45 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 832,400.00 | 15,166,328.00 | 2.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 468,600.00 | 14,268,870.00 | 2.60 |
| 002595 | 豪迈科技 | 176,200.00 | 13,951,516.00 | 2.54 |
| 000680 | 山推股份 | 1,143,100.00 | 13,282,822.00 | 2.42 |
| 002497 | 雅化集团 | 485,000.00 | 11,252,000.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,790,804.09 | 60.30 | 75.11 |
| 金融业 | 50,660,530.00 | 9.23 | 11.50 |
| 批发和零售业 | 23,067,607.00 | 4.20 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,716,331.00 | 2.50 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 9,483,823.60 | 1.73 | 2.15 |
| 采矿业 | 8,381,172.05 | 1.53 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,871,096.00 | 0.52 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,778.32 | 0.14 | 0.17 |
| 房地产业 | 530,464.00 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,540.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.28 | - | 18.37 | 548,592,127.10 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.33 | 679,721,158.88 |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 王海山 | 168 | 7.89 |
| 2021-01-06 | 2026-01-24 | 刘国江 | 1844 | -5.70 |
| 2019-08-17 | 2024-09-25 | 于洋 | 1866 | 22.86 |
| 2019-08-03 | 2021-05-19 | 田俊维 | 655 | 85.31 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 111.44 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 22.42 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -24.65 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.97 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 44.61 |
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