天弘永定价值成长混合A(420003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
3.2195 |
3.5545 |
| 2 |
2026-08-04 |
3.1928 |
3.5278 |
| 3 |
2026-08-03 |
3.2162 |
3.5512 |
| 4 |
2026-07-31 |
3.2301 |
3.5651 |
| 5 |
2026-07-30 |
3.2532 |
3.5882 |
| 6 |
2026-07-29 |
3.2139 |
3.5489 |
| 7 |
2026-07-28 |
3.1572 |
3.4922 |
| 8 |
2026-07-27 |
3.1524 |
3.4874 |
| 9 |
2026-07-24 |
3.1154 |
3.4504 |
| 10 |
2026-07-23 |
3.1526 |
3.4876 |
| 11 |
2026-07-22 |
3.1211 |
3.4561 |
| 12 |
2026-07-21 |
3.1181 |
3.4531 |
| 13 |
2026-07-20 |
3.1080 |
3.4430 |
| 14 |
2026-07-17 |
3.0455 |
3.3805 |
| 15 |
2026-07-16 |
3.0689 |
3.4039 |
| 16 |
2026-07-15 |
3.0751 |
3.4101 |
| 17 |
2026-07-14 |
3.0357 |
3.3707 |
| 18 |
2026-07-13 |
3.0129 |
3.3479 |
| 19 |
2026-07-10 |
3.0250 |
3.3600 |
| 20 |
2026-07-09 |
3.0436 |
3.3786 |
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