天弘永定价值成长混合A(420003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,654,795.35 |
101,553,435.56 |
55,760,784.15 |
4,904,879.84 |
| 本期利润 |
-28,218,580.26 |
108,717,213.63 |
39,264,781.40 |
96,733,551.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.53 |
0.18 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.08 |
17.81 |
6.45 |
16.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.71 |
19.32 |
6.76 |
17.44 |
| 期末可供分配利润 |
320,556,957.35 |
388,730,227.98 |
398,903,793.11 |
390,745,024.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.05 |
2.13 |
1.90 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
476,715,195.13 |
590,406,524.92 |
609,214,520.95 |
645,426,341.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.05 |
3.24 |
2.90 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
307.12 |
331.77 |
286.30 |
261.85 |
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