天弘永利债券B
(420102)
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累计净值：2.1132
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2567 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 1.2591 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.2601 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.2604 | 0.06% |
| 2026-11-05 | 1.2596 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.2556 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 1.2550 | 0.36% |
| 2026-11-02 | 1.2505 | -0.06% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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100.04亿元
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份额规模
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80.0597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（55次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.55%
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最近两年
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6.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 15,921,482.00 | 190,739,354.36 | 1.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,367,100.00 | 170,856,182.00 | 1.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22,766,000.00 | 162,321,580.00 | 1.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,472,800.00 | 144,082,488.00 | 1.06 |
| 601601 | 中国太保 | 3,630,100.00 | 112,750,906.00 | 0.83 |
| 601577 | 长沙银行 | 10,810,060.00 | 104,965,682.60 | 0.77 |
| 600285 | 羚锐制药 | 4,098,951.00 | 77,798,089.98 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 1,431,908.00 | 76,306,377.32 | 0.56 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3,433,208.00 | 66,363,910.64 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 1,446,714.00 | 59,691,419.64 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 879,528,377.83 | 6.48 | 46.75 |
| 金融业 | 870,037,980.14 | 6.41 | 46.24 |
| 租赁和商务服务业 | 63,758,391.20 | 0.47 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,605,574.40 | 0.18 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,274,868.00 | 0.14 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,017,149.00 | 0.10 | 0.75 |
| 采矿业 | 10,194,138.00 | 0.08 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.87 | 92.55 | 1.66 | 13,565,830,998.87 |
| 2026-06-30 | 15.04 | 93.74 | 0.31 | 14,232,023,762.56 |
| 2026-03-31 | 14.91 | 86.21 | 0.99 | 16,272,757,484.15 |
| 2025-12-31 | 16.48 | 97.37 | 2.26 | 18,536,803,138.18 |
| 2025-09-30 | 17.86 | 94.01 | 1.76 | 21,702,820,073.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 杜广 | 290 | 1.37 |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 2057 | 26.71 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 4.36 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 11.50 |
| 2012-08-03 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 4938 | 126.16 |
| 2011-11-18 | 2015-04-24 | 陈钢 | 1253 | 28.53 |
| 2010-05-19 | 2011-12-08 | 朱虹 | 568 | 2.69 |
| 2009-03-17 | 2011-03-03 | 姚锦 | 716 | 5.57 |
| 2008-04-19 | 2009-06-06 | 袁方 | 413 | 8.37 |
| 2008-04-18 | 2008-05-30 | 蔡采 | 42 | 0.66 |
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