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天弘债B

(420102)

净值:
1.1626
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.8382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债B(420102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-271.1626-0.04%
2021-04-261.16310.19%
2021-04-231.1609-0.07%
2021-04-221.16170.14%
2021-04-211.16010.00%
2021-04-201.16010.09%
2021-04-191.15910.72%
2021-04-161.15080.24%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽 张寓
销售机构 查看详情 发行份额 3.9813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.7233亿元
最近分红 天弘债B成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 247/3877
最近一月 0.79% 492/3877
最近三月 1.14% 417/3877
最近六月 2.82% 430/3877
最近一年 9.93% 163/3877
今年以来 2.81% 97/3877
成立以来 117.85% 68/3877
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603601再升科技769.698651.351.64制造业
603601再升科技604.188247.101.84制造业
300415伊之密537.447921.932.37制造业
300257开山股份482.156581.381.47制造业
603601再升科技468.396871.302.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83082.0715.76
采矿业5139.050.97
房地产业2955.210.56
金融业1145.380.22
建筑业321.950.06
其他434639.5582.43
天弘债B(420102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66079.2418.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券289672.2679.01
资产支持证券999.910.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1398.410.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4421.401.21
其他各项资产4050.171.10
天弘债B(420102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-03-27至今张寓300.940.45
2012-08-03至今姜晓丽318882.3171.00
2011-11-18至今陈钢344793.1681.56
2010-05-192011-12-08朱虹5682.822.08
2009-03-172011-03-03姚锦7165.3511.85
2008-04-192009-06-06袁方4138.299.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.600.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽 张寓
  • 基金公告
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