天弘永利债券B
(420102)
|
|
|
累计净值：2.1024
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2459 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.2471 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 1.2445 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.2388 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.2375 | -0.31% |
| 2026-01-30 | 1.2414 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.2436 | 0.46% |
| 2026-01-28 | 1.2379 | -0.11% |
|
基金全称
|
天弘永利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
姜晓丽 张寓 杜广
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
140.95亿元
|
份额规模
|
115.0559亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.86元（55次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
1.08%
|
|
最近三月
|
1.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.22%
|
|
最近两年
|
12.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 3,515,400.00 | 147,330,414.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 2,109,272.00 | 144,274,204.80 | 0.78 |
| 600826 | 兰生股份 | 13,416,060.00 | 141,405,272.40 | 0.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,350,129.00 | 139,832,675.50 | 0.75 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,906,500.00 | 138,930,700.00 | 0.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 18,522,100.00 | 136,507,877.00 | 0.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,984,700.00 | 130,550,778.00 | 0.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,244,364.00 | 126,021,038.60 | 0.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,095,075.00 | 125,180,731.25 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,319,086.00 | 123,525,859.60 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,538,540,619.35 | 8.30 | 50.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,542,001.30 | 1.79 | 10.85 |
| 金融业 | 298,530,029.46 | 1.61 | 9.77 |
| 租赁和商务服务业 | 277,913,149.40 | 1.50 | 9.10 |
| 采矿业 | 156,900,524.00 | 0.85 | 5.14 |
| 房地产业 | 141,492,460.92 | 0.76 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,497,294.60 | 0.73 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 92,092,308.12 | 0.50 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,584,094.00 | 0.33 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,665,897.12 | 0.06 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,422,725.00 | 0.06 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.48 | 97.37 | 2.26 | 18,536,803,138.18 |
| 2025-09-30 | 17.86 | 94.01 | 1.76 | 21,702,820,073.77 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 99.91 | 1.63 | 17,629,961,339.70 |
| 2025-03-31 | 14.77 | 101.59 | 1.44 | 18,234,458,239.42 |
| 2024-12-31 | 12.88 | 107.32 | 2.36 | 18,343,074,896.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 杜广 | 12 | 0.50 |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1779 | 25.62 |
| 2012-08-03 | - | 姜晓丽 | 4937 | 126.16 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 4.36 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 11.50 |
| 2011-11-18 | 2015-04-24 | 陈钢 | 1253 | 28.53 |
| 2010-05-19 | 2011-12-08 | 朱虹 | 568 | 2.69 |
| 2009-03-17 | 2011-03-03 | 姚锦 | 716 | 5.57 |
| 2008-04-19 | 2009-06-06 | 袁方 | 413 | 8.37 |
| 2008-04-18 | 2008-05-30 | 蔡采 | 42 | 0.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
