天弘永利债券B
(420102)
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累计净值：2.1083
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2518 | -0.10% |
| 2026-08-11 | 1.2531 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.2535 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.2507 | -0.10% |
| 2026-08-06 | 1.2519 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.2528 | -0.03% |
| 2026-08-04 | 1.2532 | -0.42% |
| 2026-08-03 | 1.2585 | 0.03% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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105.50亿元
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份额规模
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85.7086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（55次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.37%
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最近两年
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10.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 28,851,082.00 | 285,337,200.98 | 2.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,347,100.00 | 231,594,311.00 | 1.63 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 19,560,800.00 | 112,865,816.00 | 0.79 |
| 601577 | 长沙银行 | 11,958,260.00 | 104,156,444.60 | 0.73 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,256,500.00 | 101,870,970.00 | 0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 563,532.00 | 89,500,152.24 | 0.63 |
| 689009 | 九号公司 | 2,259,238.00 | 86,189,929.70 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 219,000.00 | 86,069,190.00 | 0.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,038,350.00 | 84,611,908.50 | 0.59 |
| 600826 | 兰生股份 | 8,997,360.00 | 79,086,794.40 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,081,540,523.77 | 7.60 | 50.53 |
| 金融业 | 856,496,353.84 | 6.02 | 40.01 |
| 租赁和商务服务业 | 79,086,794.40 | 0.56 | 3.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,222,156.80 | 0.20 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 28,142,496.00 | 0.20 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,943,265.00 | 0.20 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,842,976.00 | 0.15 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,492,483.00 | 0.07 | 0.44 |
| 房地产业 | 8,810,017.44 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.04 | 93.74 | 0.31 | 14,232,023,762.56 |
| 2026-03-31 | 14.91 | 86.21 | 0.99 | 16,272,757,484.15 |
| 2025-12-31 | 16.48 | 97.37 | 2.26 | 18,536,803,138.18 |
| 2025-09-30 | 17.86 | 94.01 | 1.76 | 21,702,820,073.77 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 99.91 | 1.63 | 17,629,961,339.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 杜广 | 198 | 1.08 |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1965 | 26.35 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 4.36 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 11.50 |
| 2012-08-03 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 4938 | 126.16 |
| 2011-11-18 | 2015-04-24 | 陈钢 | 1253 | 28.53 |
| 2010-05-19 | 2011-12-08 | 朱虹 | 568 | 2.69 |
| 2009-03-17 | 2011-03-03 | 姚锦 | 716 | 5.57 |
| 2008-04-19 | 2009-06-06 | 袁方 | 413 | 8.37 |
| 2008-04-18 | 2008-05-30 | 蔡采 | 42 | 0.66 |
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