天弘永利债券B(420102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
329,376,317.08 |
523,648,161.78 |
231,917,263.32 |
226,639,857.41 |
| 本期利润 |
98,333,073.01 |
460,418,927.81 |
182,648,952.10 |
945,129,389.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
3.10 |
1.27 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
3.37 |
1.30 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
301,793,240.70 |
59,317,058.45 |
100,201,039.02 |
225,847,449.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,549,532,318.10 |
14,094,988,783.58 |
13,882,902,618.37 |
14,261,050,691.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.39 |
167.12 |
161.78 |
158.42 |
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