天弘永利债券B(420102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利债券B(420102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	206,751,907.89	803,365,949.38	340,894,574.07	1,454,992,587.33
利息合计	1,413,809.56	2,412,979.88	1,138,695.19	7,207,539.40
其中：存款利息收入	524,609.39	1,370,480.20	702,983.65	5,120,550.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	889,200.17	1,042,499.68	435,711.54	2,086,988.75
投资收益合计	510,930,854.91	889,593,213.69	404,012,427.43	536,583,070.18
其中：股票投资收益	270,037,957.38	124,374,338.83	-4,320,576.91	137,645,546.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,341,333.36	697,703,881.27	368,757,138.76	329,104,184.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,551,564.17	67,514,993.59	39,575,865.58	69,833,339.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-306,058,730.99	-89,763,420.96	-64,640,895.32	909,967,877.16
其他收入	465,974.41	1,123,176.77	384,346.77	1,234,100.59
费用	90,754,385.53	232,260,755.12	114,993,924.41	267,661,777.53
管理人报酬	57,546,581.90	134,496,260.19	63,824,370.59	152,264,018.02
基金托管费	16,441,880.52	38,427,502.90	18,235,534.43	43,504,005.13
销售服务费	5,966,800.18	13,133,814.01	5,926,747.63	13,886,147.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,314,172.51	45,075,991.98	26,428,300.03	56,693,642.87
其中：卖出回购金融资产支出	10,314,172.51	45,075,991.98	26,428,300.03	56,693,642.87
其他费用	174,310.23	341,140.86	165,288.63	373,022.30
利润总额	115,997,522.36	571,105,194.26	225,900,649.66	1,187,330,809.80

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