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国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
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累计净值：4.4567
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4420 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.4444 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.4442 | 1.15% |
| 2026-02-03 | 1.4278 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 1.4060 | -1.84% |
| 2026-01-30 | 1.4324 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 1.4466 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.4423 | 0.55% |
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基金全称
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.46亿元
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份额规模
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3.9921亿份
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成立以来分红
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每份累计1.21元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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3.69%
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最近三月
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6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.63%
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最近两年
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31.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 520,000.00 | 29,489,200.00 | 5.38 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,700,000.00 | 23,103,000.00 | 4.22 |
| 300408 | 三环集团 | 500,000.00 | 22,875,000.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 22,035,600.00 | 4.02 |
| 300957 | 贝泰妮 | 500,000.00 | 19,805,000.00 | 3.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 18,258,500.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 16,840,000.00 | 3.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 150,000.00 | 16,486,500.00 | 3.01 |
| 002497 | 雅化集团 | 650,000.00 | 16,087,500.00 | 2.94 |
| 601138 | 工业富联 | 250,000.00 | 15,512,500.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,012,494.69 | 47.28 | 75.89 |
| 金融业 | 39,311,500.00 | 7.18 | 11.52 |
| 采矿业 | 25,767,771.60 | 4.70 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,929,276.21 | 3.09 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.29 | 36.87 | 1.73 | 547,879,978.58 |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5611 | 257.64 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
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