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国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
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累计净值：4.4712
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4504 | 0.21% |
| 2026-08-13 | 1.4473 | -0.40% |
| 2026-08-12 | 1.4531 | 0.91% |
| 2026-08-11 | 1.4400 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 1.4451 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.4423 | 0.79% |
| 2026-08-06 | 1.4310 | 0.26% |
| 2026-08-05 | 1.4273 | 1.52% |
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基金全称
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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2.8015亿份
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成立以来分红
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每份累计1.21元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-3.31%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.03%
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最近两年
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38.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 100,000.00 | 28,246,000.00 | 4.85 |
| 301196 | 唯科科技 | 174,200.00 | 21,848,164.00 | 3.75 |
| 688661 | 和林微纳 | 128,206.00 | 20,382,189.88 | 3.50 |
| 300408 | 三环集团 | 120,000.00 | 20,028,000.00 | 3.44 |
| 600036 | 招商银行 | 550,000.00 | 19,525,000.00 | 3.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 19,298,500.00 | 3.31 |
| 603067 | 振华股份 | 400,000.00 | 18,516,000.00 | 3.18 |
| 601231 | 环旭电子 | 545,000.00 | 17,658,000.00 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 230,000.00 | 16,192,000.00 | 2.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 15,882,000.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,016,734.21 | 50.83 | 83.30 |
| 金融业 | 50,315,500.00 | 8.64 | 14.16 |
| 采矿业 | 8,766,214.32 | 1.51 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,425.41 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.01 | 34.44 | 5.19 | 582,406,049.31 |
| 2026-03-31 | 60.86 | 38.01 | 1.94 | 459,628,252.35 |
| 2025-12-31 | 62.29 | 36.87 | 1.73 | 547,879,978.58 |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5799 | 259.73 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
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