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国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
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累计净值：4.3351
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3713 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.3682 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.3660 | 0.74% |
| 2025-12-23 | 1.3559 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.3530 | 1.06% |
| 2025-12-19 | 1.3388 | 0.44% |
| 2025-12-18 | 1.3330 | -0.69% |
| 2025-12-17 | 1.3423 | 1.50% |
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基金全称
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.14亿元
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份额规模
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4.5342亿份
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成立以来分红
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每份累计1.21元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.04%
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最近两年
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20.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 25,876,000.00 | 4.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,100,000.00 | 25,872,000.00 | 4.19 |
| 002050 | 三花智控 | 500,000.00 | 24,215,000.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 24,120,000.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 500,000.00 | 23,165,000.00 | 3.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,050,000.00 | 23,026,500.00 | 3.73 |
| 300957 | 贝泰妮 | 500,000.00 | 22,540,000.00 | 3.65 |
| 688590 | 新致软件 | 900,000.00 | 20,853,000.00 | 3.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 200,000.00 | 19,154,000.00 | 3.10 |
| 603899 | 晨光股份 | 650,000.00 | 17,829,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,877,546.83 | 44.56 | 69.24 |
| 金融业 | 50,059,500.00 | 8.11 | 12.61 |
| 采矿业 | 37,746,500.00 | 6.12 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,013,000.00 | 5.51 | 8.57 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5568 | 240.11 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
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