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国富中国收益混合A(450001)
国富中国收益混合A
(450001)
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累计净值：4.6246
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5396 | 1.32% |
| 2026-05-12 | 1.5195 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.5219 | 1.12% |
| 2026-05-08 | 1.5050 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.5068 | 0.86% |
| 2026-05-06 | 1.4940 | 0.95% |
| 2026-04-30 | 1.4799 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 1.4840 | 0.97% |
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基金全称
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.58亿元
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份额规模
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3.3685亿份
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成立以来分红
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每份累计1.21元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.05%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.88%
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最近两年
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33.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 26,110,500.00 | 5.68 |
| 002851 | 麦格米特 | 210,000.00 | 20,412,000.00 | 4.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 19,792,500.00 | 4.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 19,704,000.00 | 4.29 |
| 300408 | 三环集团 | 350,000.00 | 18,497,500.00 | 4.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 545,000.00 | 17,985,000.00 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 15,728,000.00 | 3.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 200,000.00 | 14,860,000.00 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 150,000.00 | 14,400,000.00 | 3.13 |
| 300957 | 贝泰妮 | 350,000.00 | 13,282,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,123,097.62 | 49.85 | 81.90 |
| 金融业 | 37,868,500.00 | 8.24 | 13.54 |
| 采矿业 | 12,300,681.99 | 2.68 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.09 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,066.11 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.86 | 38.01 | 1.94 | 459,628,252.35 |
| 2025-12-31 | 62.29 | 36.87 | 1.73 | 547,879,978.58 |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-09-30 | - | 徐荔蓉 | 5706 | 281.85 |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 27.99 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 19.06 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 17.93 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 46.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-20 | 张英辉 | 379 | 62.43 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.89 |
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