国富中国收益混合A(450001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3882 |
4.3641 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3689 |
4.3309 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3976 |
4.3803 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3901 |
4.3674 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.4217 |
4.4218 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3977 |
4.3805 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.4128 |
4.4065 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.4140 |
4.4085 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.4250 |
4.4275 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3873 |
4.3626 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3999 |
4.3843 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.4533 |
4.4761 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.4840 |
4.5290 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.5000 |
4.5565 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.4831 |
4.5274 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.5195 |
4.5900 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.5369 |
4.6200 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.5010 |
4.5582 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.5229 |
4.5959 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.5405 |
4.6262 |
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