国富中国收益混合A(450001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富中国收益混合A(450001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,832,870.49	96,721,045.32	11,568,428.90	33,635,528.67
利息合计	25,223.62	42,179.43	20,093.78	41,763.51
其中：存款利息收入	25,223.62	42,179.43	20,093.78	41,763.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,219,978.04	2,809,261.03	-25,281,599.71	-33,573,775.37
其中：股票投资收益	81,160,656.23	-15,282,430.41	-37,284,073.34	-59,702,232.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,462,398.48	4,967,971.24	3,460,727.24	11,134,257.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,596,923.33	13,123,720.20	8,541,746.39	14,994,199.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,439,905.09	93,480,800.99	36,641,410.11	66,818,107.41
其他收入	27,573.92	388,803.87	188,524.72	349,433.12
费用	3,605,823.29	10,695,512.09	6,055,941.78	13,477,605.58
管理人报酬	2,972,791.73	8,940,399.74	5,084,620.45	11,345,025.84
基金托管费	495,465.28	1,490,066.62	847,436.71	1,890,837.59
销售服务费	21,866.47	32,476.50	9,588.15	10,457.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	83.82	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	83.82	-	-
其他费用	115,047.44	232,482.77	114,296.47	231,284.95
利润总额	71,227,047.20	86,025,533.23	5,512,487.12	20,157,923.09

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