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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：3.4220
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.0624 | 0.58% |
| 2026-08-05 | 2.0506 | 1.69% |
| 2026-08-04 | 2.0166 | 2.37% |
| 2026-08-03 | 1.9700 | -1.18% |
| 2026-07-31 | 1.9935 | 1.48% |
| 2026-07-30 | 1.9644 | -3.01% |
| 2026-07-29 | 2.0253 | 0.82% |
| 2026-07-28 | 2.0088 | -4.00% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.12亿元
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份额规模
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6.1880亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.94%
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最近一月
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-8.25%
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最近三月
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-12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.63%
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最近两年
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34.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,017.00 | 101,621,590.00 | 6.15 |
| 688661 | 和林微纳 | 436,540.00 | 69,401,129.20 | 4.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 387,099.00 | 59,032,597.50 | 3.57 |
| 002028 | 思源电气 | 296,700.00 | 51,329,100.00 | 3.10 |
| 688146 | 中船特气 | 146,637.00 | 51,321,483.63 | 3.10 |
| 301196 | 唯科科技 | 381,680.00 | 47,870,305.60 | 2.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,583,922.00 | 47,027,380.40 | 2.84 |
| 603067 | 振华股份 | 999,800.00 | 46,280,742.00 | 2.80 |
| 001389 | 广合科技 | 192,500.00 | 45,670,625.00 | 2.76 |
| 600030 | 中信证券 | 1,452,100.00 | 41,718,833.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,307,035,522.44 | 79.05 | 88.75 |
| 金融业 | 88,746,213.40 | 5.37 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,468,447.00 | 1.84 | 2.07 |
| 采矿业 | 25,713,317.22 | 1.56 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,117,298.60 | 1.22 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,733.64 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.61 | 5.66 | 1,653,520,398.83 |
| 2026-03-31 | 88.57 | 5.69 | 6.71 | 1,525,712,477.70 |
| 2025-12-31 | 87.69 | 5.53 | 7.61 | 1,442,351,350.52 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 3458 | 221.96 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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