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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：3.0830
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.7234 | -1.26% |
| 2026-11-05 | 1.7454 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 1.7429 | 2.14% |
| 2026-11-03 | 1.7063 | -1.46% |
| 2026-11-02 | 1.7315 | 0.89% |
| 2026-10-30 | 1.7163 | -1.24% |
| 2026-10-29 | 1.7378 | -1.84% |
| 2026-10-28 | 1.7703 | 1.19% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.27亿元
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份额规模
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4.7975亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-9.66%
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最近三月
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-17.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.51%
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最近两年
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-2.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,547,455.00 | 30,082,525.20 | 2.95 |
| 600583 | 海油工程 | 4,534,394.00 | 30,017,688.28 | 2.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,235,805.00 | 29,338,010.70 | 2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 237,422.00 | 26,588,889.78 | 2.60 |
| 002648 | 卫星化学 | 997,400.00 | 26,441,074.00 | 2.59 |
| 600309 | 万华化学 | 370,400.00 | 25,520,560.00 | 2.50 |
| 000938 | 紫光股份 | 678,200.00 | 21,037,764.00 | 2.06 |
| 603259 | 药明康德 | 124,300.00 | 20,800,362.00 | 2.04 |
| 603268 | 松发股份 | 95,400.00 | 20,383,164.00 | 2.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 968,680.00 | 19,518,902.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,875,183.26 | 57.85 | 71.89 |
| 采矿业 | 102,967,780.23 | 10.08 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,887,337.86 | 3.42 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,780,464.00 | 3.31 | 4.11 |
| 金融业 | 20,862,279.60 | 2.04 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,518,902.00 | 1.91 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,962,052.00 | 0.98 | 1.21 |
| 房地产业 | 5,715,320.00 | 0.56 | 0.70 |
| 建筑业 | 2,872,962.00 | 0.28 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,396.58 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.47 | 6.93 | 13.79 | 1,021,310,359.40 |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.61 | 5.66 | 1,653,520,398.83 |
| 2026-03-31 | 88.57 | 5.69 | 6.71 | 1,525,712,477.70 |
| 2025-12-31 | 87.69 | 5.53 | 7.61 | 1,442,351,350.52 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 3552 | 169.04 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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