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国富深化价值混合A(450004)
国富深化价值混合A
(450004)
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累计净值：3.5111
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1515 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 2.1530 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 2.1863 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 2.1845 | 3.26% |
| 2026-02-02 | 2.1155 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 2.1972 | -1.07% |
| 2026-01-29 | 2.2209 | -0.81% |
| 2026-01-28 | 2.2390 | 1.19% |
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基金全称
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富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.84亿元
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份额规模
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6.2183亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.05%
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最近两年
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40.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100,893.00 | 61,544,730.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,186,901.00 | 40,912,477.47 | 2.84 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,486,000.00 | 36,778,500.00 | 2.55 |
| 002738 | 中矿资源 | 460,200.00 | 36,148,710.00 | 2.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 206,900.00 | 35,388,176.00 | 2.45 |
| 603308 | 应流股份 | 783,900.00 | 32,727,825.00 | 2.27 |
| 600801 | 华新建材 | 1,280,000.00 | 31,411,200.00 | 2.18 |
| 002028 | 思源电气 | 200,800.00 | 31,041,672.00 | 2.15 |
| 601138 | 工业富联 | 470,400.00 | 29,188,320.00 | 2.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 403,199.00 | 28,558,585.17 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 940,790,991.68 | 65.23 | 74.38 |
| 金融业 | 123,710,569.10 | 8.58 | 9.78 |
| 采矿业 | 87,401,894.19 | 6.06 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,113,138.20 | 4.79 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,368,152.00 | 2.04 | 2.32 |
| 建筑业 | 7,289,370.00 | 0.51 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,118,559.33 | 0.49 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.69 | 5.53 | 7.61 | 1,442,351,350.52 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.64 | 7.80 | 1,973,772,620.27 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 5.73 | 9.22 | 2,203,485,360.11 |
| 2025-03-31 | 89.74 | 5.36 | 4.81 | 2,858,975,882.01 |
| 2024-12-31 | 83.56 | - | 17.45 | 3,376,473,789.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-18 | - | 刘晓 | 3277 | 235.87 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -24.92 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 78.94 |
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