国富深化价值混合A(450004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,422,169.88 |
342,703,352.61 |
10,524,197.97 |
64,127,306.32 |
| 本期利润 |
244,188,634.59 |
336,193,774.02 |
-36,248,892.22 |
219,938,856.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.27 |
-0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.41 |
15.66 |
-1.38 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.30 |
22.01 |
-0.57 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
769,904,081.99 |
605,834,600.04 |
769,804,200.03 |
1,111,864,055.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.97 |
0.62 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,512,178,750.73 |
1,284,486,622.62 |
2,105,432,018.84 |
3,078,875,293.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.07 |
1.68 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
406.47 |
328.13 |
248.90 |
250.91 |
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