国富深化价值混合A(450004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富深化价值混合A(450004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	280,256,731.49	385,249,899.40	-20,613,533.60	293,198,457.42
利息合计	173,593.71	1,033,694.93	763,977.39	4,657,006.71
其中：存款利息收入	173,593.71	1,033,694.93	763,977.39	4,657,006.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	204,881,708.43	393,632,329.32	30,844,325.28	134,902,779.72
其中：股票投资收益	195,787,450.23	353,295,319.24	6,418,095.93	30,320,592.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	683,132.41	2,946,457.23	630,541.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,411,125.79	37,390,552.85	23,795,688.17	104,582,186.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,914,233.88	-10,973,782.52	-52,912,272.66	151,038,674.87
其他收入	287,195.47	1,557,657.67	690,436.39	2,599,996.12
费用	11,739,220.19	33,438,595.02	20,322,159.12	58,559,150.62
管理人报酬	9,705,148.34	27,910,252.16	16,962,453.92	48,878,740.61
基金托管费	1,617,524.71	4,651,708.80	2,827,075.67	8,146,456.72
销售服务费	290,679.97	622,054.22	408,442.36	1,285,376.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,156.74	254,577.69	124,186.93	248,577.09
利润总额	268,517,511.30	351,811,304.38	-40,935,692.72	234,639,306.80

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