基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.4758
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.5832 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 1,500,098.00 | 36,812,404.92 | 2.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,037.00 | 36,739,588.62 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,668,000.00 | 35,128,080.00 | 2.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,680,000.00 | 33,600,000.00 | 2.38 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,280,000.00 | 33,151,200.00 | 2.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 580,000.00 | 32,891,800.00 | 2.33 |
| 300408 | 三环集团 | 660,000.00 | 30,195,000.00 | 2.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 380,040.00 | 29,852,142.00 | 2.11 |
| 300033 | 同花顺 | 90,000.00 | 28,996,200.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,879,806.23 | 51.83 | 65.41 |
| 金融业 | 234,929,359.00 | 16.64 | 21.00 |
| 采矿业 | 81,624,525.49 | 5.78 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 32,920,093.40 | 2.33 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,020,707.33 | 1.84 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,466,000.00 | 0.81 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,601.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.24 | 9.37 | 12.00 | 1,412,125,900.35 |
| 2025-09-30 | 79.36 | 6.69 | 14.92 | 1,799,897,003.99 |
| 2025-06-30 | 79.32 | 8.54 | 16.20 | 1,548,892,667.13 |
| 2025-03-31 | 79.49 | 10.45 | 10.23 | 868,139,313.33 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 8.35 | 12.20 | 825,949,698.63 |
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