基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.2073
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：2.3147 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,100.00 | 36,625,842.00 | 3.27 |
| 603268 | 松发股份 | 169,900.00 | 36,300,834.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 32,337,600.00 | 2.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,872,800.00 | 31,594,136.00 | 2.82 |
| 600583 | 海油工程 | 4,399,300.00 | 29,123,366.00 | 2.60 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,080,900.00 | 23,342,748.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 776,100.00 | 23,120,019.00 | 2.06 |
| 601231 | 环旭电子 | 959,300.00 | 22,773,782.00 | 2.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 873,500.00 | 22,737,205.00 | 2.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,837.00 | 22,368,019.07 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,492,874.80 | 55.83 | 70.25 |
| 采矿业 | 99,416,494.36 | 8.87 | 11.17 |
| 金融业 | 79,500,646.20 | 7.10 | 8.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,360,320.80 | 2.00 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,782,804.00 | 1.50 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,656,606.02 | 1.22 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,290,000.00 | 1.01 | 1.27 |
| 房地产业 | 11,263,880.00 | 1.01 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,587,011.92 | 0.95 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.48 | 10.44 | 10.86 | 1,120,260,428.91 |
| 2026-06-30 | 77.95 | 11.69 | 11.13 | 1,260,712,179.95 |
| 2026-03-31 | 79.47 | 12.72 | 9.72 | 1,039,220,885.87 |
| 2025-12-31 | 79.24 | 9.37 | 12.00 | 1,412,125,900.35 |
| 2025-09-30 | 79.36 | 6.69 | 14.92 | 1,799,897,003.99 |
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