国富策略(450010) |
净值:
2.2230
|
日增长率:
-0.63%
|
累计净值:2.2230 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | 3.76% | 1586/4966 |
最近一月 | 3.71% | 2027/4966 |
最近三月 | -6.52% | 2703/4966 |
最近六月 | 13.67% | 1307/4966 |
最近一年 | 49.83% | 1062/4966 |
今年以来 | 0.90% | 2355/4966 |
成立以来 | 125.05% | 913/4966 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 16393.14 | 52.98 |
金融业 | 6182.29 | 19.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1170.61 | 3.78 |
采矿业 | 747.80 | 2.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.43 | 0.10 | 其他 | 6417.80 | 20.74 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 25307.01 | 79.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1576.07 | 4.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5076.24 | 15.87 |
其他各项资产 | 29.86 | 0.09 |