基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.4243
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日增长率：
2.50%
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累计净值：2.5317 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 71,120,000.00 | 5.64 |
| 300408 | 三环集团 | 282,900.00 | 47,216,010.00 | 3.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,162,500.00 | 39,357,500.00 | 3.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 35,564,700.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,037.00 | 34,599,421.37 | 2.74 |
| 688661 | 和林微纳 | 201,422.00 | 32,022,069.56 | 2.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 420,000.00 | 29,568,000.00 | 2.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 34,466.00 | 28,675,712.00 | 2.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 187,100.00 | 28,532,750.00 | 2.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 172,500.00 | 26,358,000.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,176,789.88 | 67.28 | 86.31 |
| 金融业 | 78,998,036.00 | 6.27 | 8.04 |
| 采矿业 | 27,731,745.34 | 2.20 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,550,000.00 | 0.92 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,916,014.14 | 0.71 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,790,305.60 | 0.54 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,504.13 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,534.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.95 | 11.69 | 11.13 | 1,260,712,179.95 |
| 2026-03-31 | 79.47 | 12.72 | 9.72 | 1,039,220,885.87 |
| 2025-12-31 | 79.24 | 9.37 | 12.00 | 1,412,125,900.35 |
| 2025-09-30 | 79.36 | 6.69 | 14.92 | 1,799,897,003.99 |
| 2025-06-30 | 79.32 | 8.54 | 16.20 | 1,548,892,667.13 |
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