国富策略回报混合A(450010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,885,958.45 |
169,728,524.06 |
29,230,295.77 |
-105,836,320.24 |
| 本期利润 |
141,906,264.10 |
229,591,963.05 |
38,379,148.87 |
97,594,265.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.38 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
25.34 |
5.01 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.53 |
26.29 |
5.51 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
319,554,847.08 |
270,872,084.84 |
323,655,223.59 |
216,711,387.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.41 |
0.47 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
901,739,197.70 |
942,714,519.89 |
1,012,898,841.28 |
768,429,154.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.41 |
1.47 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.13 |
174.09 |
129.00 |
117.04 |
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