基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合A(450011) |
净值：
3.2334
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日增长率：
1.95%
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累计净值：3.2334 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 93,600.00 | 3,680,352.00 | 6.68 |
| 300408 | 三环集团 | 60,000.00 | 3,171,000.00 | 5.75 |
| 002493 | 荣盛石化 | 240,000.00 | 2,880,000.00 | 5.22 |
| 603288 | 海天味业 | 70,000.00 | 2,870,000.00 | 5.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,000.00 | 2,740,500.00 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,000.00 | 2,709,300.00 | 4.92 |
| 300957 | 贝泰妮 | 70,000.00 | 2,656,500.00 | 4.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 25,000.00 | 2,430,000.00 | 4.41 |
| 600309 | 万华化学 | 30,000.00 | 2,383,500.00 | 4.32 |
| 601138 | 工业富联 | 45,000.00 | 2,315,700.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,398,800.00 | 73.29 | 79.75 |
| 金融业 | 7,196,752.00 | 13.06 | 14.21 |
| 采矿业 | 2,229,500.00 | 4.04 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 828,600.00 | 1.50 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.89 | 6.41 | 2.02 | 55,121,837.98 |
| 2025-12-31 | 92.47 | 5.24 | 3.24 | 67,093,697.22 |
| 2025-09-30 | 94.85 | 4.56 | 1.65 | 73,826,682.71 |
| 2025-06-30 | 91.97 | 6.12 | 2.22 | 80,595,492.92 |
| 2025-03-31 | 91.74 | 5.40 | 3.17 | 98,553,703.31 |
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