国富研究精选混合A(450011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.0004 |
3.0004 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.9624 |
2.9624 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.0036 |
3.0036 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.9683 |
2.9683 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.0311 |
3.0311 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.9595 |
2.9595 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.0125 |
3.0125 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.0007 |
3.0007 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.0164 |
3.0164 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.9348 |
2.9348 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.9256 |
2.9256 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.0331 |
3.0331 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.0953 |
3.0953 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.1204 |
3.1204 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.0706 |
3.0706 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.1511 |
3.1511 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.2061 |
3.2061 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.1238 |
3.1238 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.1713 |
3.1713 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.2176 |
3.2176 |
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