国富研究精选混合A(450011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,959,550.12 |
-6,480,014.96 |
-13,304,875.66 |
-15,466,742.90 |
| 本期利润 |
9,985,232.86 |
-1,432,007.66 |
1,287,253.35 |
-11,108,012.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.04 |
0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.76 |
-1.69 |
1.28 |
-10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.21 |
-1.82 |
2.93 |
-9.70 |
| 期末可供分配利润 |
24,775,406.86 |
35,448,605.06 |
49,800,212.98 |
52,350,941.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
1.11 |
1.30 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
66,348,915.10 |
78,234,960.69 |
95,707,099.37 |
96,466,478.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.45 |
2.49 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
184.68 |
144.73 |
149.26 |
118.67 |
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