国富恒久债A

(450018)

净值:
1.2470
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒久债A(450018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.24700.01%
2020-03-301.2469-0.05%
2020-03-301.2469-0.05%
2020-03-301.2469-0.05%
2020-03-271.24750.06%
2020-03-261.2468-0.02%
2020-03-251.24710.14%
2020-03-241.24530.10%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 5.5886亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1632亿元
最近分红 国富恒久债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2252/2932
最近一月 -0.07% 2044/2932
最近三月 0.57% 1300/2932
最近六月 1.74% 1521/2932
最近一年 6.96% 333/2932
今年以来 6.65% 301/2932
成立以来 44.04% 334/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒久债A(450018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1357.5280.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.069.41
其他各项资产172.9510.24
国富恒久债A(450018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-112015-12-23刁晖宇119823.2040.85
2012-09-11至今刘怡敏169528.1039.22
现任基金经理:刘怡敏