首页 > 基金> 国富恒久信用债券A(450018)
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国富恒久信用债券A

(450018)
净值：
1.3524
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.7093 2026-08-14
  • 净值走势
国富恒久信用债券A(450018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.3524-0.01%
2026-08-131.3526-0.17%
2026-08-121.3549-0.09%
2026-08-111.3561-0.11%
2026-08-101.3576-0.01%
2026-08-071.35780.13%
2026-08-061.3561-0.07%
2026-08-051.35700.10%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1077亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.11%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 12.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份1,791.0017,856.270.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,856.270.44100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.201.0845,748,231.24
2026-03-31-83.533.9054,474,505.64
2025-12-31-83.825.2340,595,090.15
2025-09-30-97.346.8516,481,842.99
2025-06-30-87.021.815,839,593.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-09-11-刘怡敏508680.75
2012-09-112015-12-23刁晖宇119823.20
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