国富恒久信用债券A(450018)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.3272 |
1.6841 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.3285 |
1.6854 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.3266 |
1.6835 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.3284 |
1.6853 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.3274 |
1.6843 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.3241 |
1.6810 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.3253 |
1.6822 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.3263 |
1.6832 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.3276 |
1.6845 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.3270 |
1.6839 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.3241 |
1.6810 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.3257 |
1.6826 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.3287 |
1.6856 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.3282 |
1.6851 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.3277 |
1.6846 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.3310 |
1.6879 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.3320 |
1.6889 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.3312 |
1.6881 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.3322 |
1.6891 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.3332 |
1.6901 |
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