国富恒久信用债券A(450018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,253.64 |
289,506.91 |
76,292.62 |
98,894.93 |
| 本期利润 |
137,591.23 |
335,915.79 |
78,970.22 |
153,363.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
5.88 |
2.30 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
6.69 |
2.34 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,616,087.89 |
2,792,509.84 |
816,007.38 |
580,830.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.28 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
14,548,891.75 |
11,692,305.11 |
3,775,888.93 |
2,923,833.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.49 |
78.05 |
70.78 |
66.88 |
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